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Almabeni Financiera, Sicav, S.a. (0P0000GA81)

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 37,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0108397037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GA81

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALMABENI FINANCIERA SICAV SA (0P0000GA81). Nossos dados do ALMABENI FINANCIERA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	14,840	14,840	0,000
Título	82,960	89,570	6,610
Conversíveis	0,740	0,740	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	3,690	3,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,160	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	2,341	2,069
Índice Preço/Vendas	1,520	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,393	8,399
Retorno com dividendos	1,906	2,632
Crescimento de lucros em 5 anos	12,828	12,328

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,500	17,089
Industriais	16,370	12,403
Saúde	15,610	11,451
Serviços Financeiros	12,120	16,626
Consumo Não-Cíclico	9,470	6,864
Consumo Cíclico	6,200	13,013
Materiais Básicos	3,920	6,287
Serviços de Comunicação	3,540	7,830
Energia	2,670	5,546
Utilidades	2,350	3,891
Imóveis	1,250	2,820

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	5,76	14,580	+0,14%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	4,95	12,189	-0,02%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030906	4,78	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR	LU2386637925	4,30	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.)	LU1873127523	3,77	-	-
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100	LU1820805940	3,04	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02402094	2,97	-	-
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I USD	IE00BFNWY275	2,91	12,150	+0,16%
WAM Duración 0-3 A FI	ES0176408005	2,48	-	-
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit	LU0335987268	1,99	150,810	+0,05%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	61,57M	9,15	8,30	6,11
PBP CARTERA PREMIUM	38,15M	1,87	1,44	1,22
ANTRESMA DE INVERSIONES	27,96M	3,02	-0,17	6,25
COSTA RiCA iNVERSiONES	21,78M	4,69	4,29	5,32
Fonemporium FI	19,81M	0,31	0,29	0,49

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
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Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
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EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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