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Auretas Strategy Balanced (lux) B V (0P0000JAVD)

Luxemburgo

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 140,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636579

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JAVD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AlphaBalanced B V (0P0000JAVD). Nossos dados do AlphaBalanced B V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,290	6,120	2,830
Ações	54,690	54,690	0,000
Título	35,280	37,620	2,340
Conversíveis	1,810	1,810	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	4,910	4,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,821	16,608
Índice Preço/Valor Contábil	2,813	2,418
Índice Preço/Vendas	2,053	1,719
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,498	10,145
Retorno com dividendos	1,764	2,480
Crescimento de lucros em 5 anos	11,732	10,883

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,170	19,799
Serviços Financeiros	16,650	15,133
Saúde	13,830	12,916
Consumo Cíclico	12,020	10,971
Industriais	10,610	12,248
Serviços de Comunicação	10,060	6,716
Consumo Não-Cíclico	3,590	7,819
Materiais Básicos	2,060	5,235
Imóveis	1,910	3,743
Utilidades	1,860	3,392
Energia	1,240	4,279

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15,95	9,22	-0,84%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	8,55	4,09	+0,12%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	8,54	85,701	+0,35%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5,65	337,03	+0,27%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,96	224,55	-0,71%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3,28	45,12	-0,09%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,14	4,61	+0,13%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	2,96	69,42	-1,17%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	2,96	30,03	+0,18%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	2,92	55,12	-0,60%

Principais fundos de ações por Universal-Investment Luxembourg SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1637619120	958,38M	-2,43	-7,27	-
LU1637618155	433,53M	-1,10	-5,43	-
LU1637618742	389,78M	-3,45	-10,34	-
AlphaBalanced B I	140,89M	3,27	0,85	3,10
AlphaBalanced B II	140,89M	3,31	0,93	3,18

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US 30	38.715,0	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.285,0	+35,0	+0,05%
Índice Dólar	104,560	-0,015	-0,01%

Petróleo Brent	80,83	-0,28	-0,35%
Petróleo WTI	76,64	-0,35	-0,45%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,00	-0,33%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.346,10	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0851	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	157,29	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2743	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,6814	-0,0031	-0,05%
CAD/BRL	3,8199	-0,0345	-0,90%

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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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