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Analyst Money Market Fund Il (0P00015IDI)

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28/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051211402

S/N: 5121140

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015IDI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Money Market Without CP (0P00015IDI). Nossos dados do Analyst Money Market Without CP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	77,110	77,240	0,130
Título	22,800	22,800	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	55,138	22,032
Governo	35,480	47,533
Corporativo	9,299	13,494

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deposit At A Specific Bank	-	32,77	-	-
Term Deposit At A Specific Bank - Up To 7 Days	-	15,92	-	-
The Bank of Israel	IL0082404182	11,33	-	-
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	10,42	96,76	0,00%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	5,12	97,41	-0,02%
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	3,43	-	-
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	3,08	99,92	+0,01%
Ella Deposits Ltd 0.1 31-Dec-2030	IL0011893984	2,76	107,370	0,00%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	2,60	97,80	0,00%
Bank Leumi Le-Israel BM	IL0011962607	2,25	-	-

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market	2,4B	1,36	2,23	0,79
Analyst Diversified Portfolio 90/10	348,82M	1,06	0,83	2,20
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	338,39M	0,88	1,00	1,52
Analyst Government Bonds up to 5 Y	177,58M	-0,26	-0,49	-
Analyst Proprietary Rating Model	161,89M	0,98	0,72	1,37

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Ibovespa Futuros	123.360	-590	-0,48%
US 500	5.239,0	-28,0	-0,53%
US 30	38.089,5	-352,0	-0,92%
S&P 500 VIX	14,28	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	67.950,0	+585,0	+0,87%
Índice Dólar	105,060	+0,026	+0,02%

Petróleo Brent	83,21	-0,22	-0,26%
Petróleo WTI	79,08	-0,15	-0,19%
Café Contrato C	229,83	-1,12	-0,48%
Soja Chicago	1.215,00	+2,00	+0,16%
Cacau NY	9.291,00	+511,00	+5,82%
Ouro	2.347,80	-4,20	-0,18%
Açúcar NY nº11	18,33	-0,40	-2,14%

Dólar/BRL	5,2031	+0,0420	+0,81%
EUR/BRL	5,5985	-0,0287	-0,51%
EUR/Dólar	1,0793	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	156,82	-0,79	-0,50%
GBP/Dólar	1,2691	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	6,6050	-0,0056	-0,08%
CAD/BRL	3,7797	-0,0186	-0,49%

Petrobras PN	37,75	-0,05	-0,13%
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Casas Bahia ON	7,11	+0,15	+2,16%
Magazine Luiza ON	12,08	-0,21	-1,71%
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Weg ON	37,73	-0,50	-1,31%

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