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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0 | 64 | 63 |
Título | 100 | 100 | 0 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | 63 | 86 |
Governo | 51 | 95 |
Securitizado | 32 | 18 |
Corporativo | 16 | 28 |
Não alocado | -63 | 44 |
Nº de participações compradas: 116
Nº de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026 | AU3CB0239267 | 3,41 | 96,435 | -0,03% | |
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5% | AU3CB0289551 | 3,35 | - | - | |
Credit Agricole Italia S.p.A. 0.375% | IT0005481046 | 3,34 | - | - | |
Ebrd Zc Fb28 Aud | XS0084124725 | 2,84 | 84,00 | 0,00% | |
Ontario Teachers Finance Trust 1.25% | - | 2,76 | - | - | |
Lithuania 2.125 01-Jun-2032 | XS2487342649 | 2,60 | 94,000 | 0,00% | |
Liberbank S.A. 0.25% | ES0468675030 | 2,44 | - | - | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | CH0520663599 | 2,37 | - | - | |
Oslo Kommune 1.32% | NO0010907033 | 2,25 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 1.188% | - | 2,25 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 213,89M | -0,67 | -3,48 | 0,84 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 213,89M | -0,62 | -3,19 | 0,94 | ||
Apollo 34 A | 170,32M | -3,00 | -5,17 | 0,13 | ||
Apollo 34 A2 | 170,32M | -4,18 | -5,21 | 0,31 | ||
Apollo 2 Global Bond A | 136,27M | -1,18 | -3,83 | 0,09 |
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