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Apollo 2 Global Bond T (0P00000V4Z)

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17/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 136,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000746912

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000V4Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Apollo 2 Global Bond T (0P00000V4Z). Nossos dados do Apollo 2 Global Bond T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	57,830	57,630
Título	99,800	99,800	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	57,182	86,390
Governo	54,818	95,407
Securitizado	32,234	18,324
Corporativo	12,752	27,670
Não alocado	-56,986	43,712

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Agricole Italia S.p.A. 0.375%	IT0005481046	3,39	-	-
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	3,29	96,493	-0,02%
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	3,15	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2,70	84,00	0,00%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2,63	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2,57	-	-
Lithuania 2.125 01-Jun-2032	XS2487342649	2,46	94,000	0,00%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663599	2,34	-	-
Bank of Nova Scotia 1.188%	-	2,13	-	-
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	213,23M	-0,62	-3,19	0,94
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	213,23M	-0,67	-3,48	0,84
Apollo 34 A	170,6M	-3,00	-5,17	0,13
Apollo 34 A2	170,6M	-4,18	-5,21	0,31
Apollo 2 Global Bond A	136,47M	-1,18	-3,83	0,09

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US 30	40.014,0	+10,4	+0,03%
S&P 500 VIX	12,22	+0,23	+1,92%
Bitcoin Futuro	67.170,0	+745,0	+1,12%
Índice Dólar	104,360	+0,030	+0,03%

Petróleo Brent	84,21	+0,23	+0,27%
Petróleo WTI	79,73	+0,15	+0,19%
Café Contrato C	206,88	+1,23	+0,60%
Soja Chicago	1.231,50	+3,50	+0,29%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.445,25	+27,85	+1,15%
Açúcar NY nº11	18,29	+0,20	+1,11%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5497	-0,0091	-0,16%
EUR/Dólar	1,0875	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	155,76	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2699	0,0000	0,00%
GBP/BRL	6,4794	-0,0059	-0,09%
CAD/BRL	3,7488	-0,0082	-0,22%

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