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Aps Ethical Fund Class D Distributor (retail) (0P00011RRU)

Malta

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 36,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005740

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011RRU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret (0P00011RRU). Nossos dados do APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,180	9,180
Ações	29,780	29,780
Título	59,880	59,880
Conversíveis	1,170	1,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,939	15,924
Índice Preço/Valor Contábil	1,554	2,297
Índice Preço/Vendas	1,173	1,603
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,567	9,538
Retorno com dividendos	3,444	2,614
Crescimento de lucros em 5 anos	12,281	10,566

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,340	14,439
Consumo Cíclico	17,070	11,119
Tecnologia	16,740	20,393
Industriais	9,620	11,602
Saúde	9,500	12,764
Serviços de Comunicação	7,620	7,075
Materiais Básicos	6,140	6,154
Utilidades	4,970	3,812
Energia	4,940	4,136
Consumo Não-Cíclico	2,050	7,878

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3,68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2,73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,08	95,09	-0,04%
Microsoft Corp	-	2,05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1,52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,47	67,82	+0,88%

Principais fundos de ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Accumulation	61,57M	0,12	-2,33	3,01
APS Income Fund Distribution	61,57M	-1,29	-3,55	1,71
APS Regular Income Ethical Class A	35,72M	1,68	-1,35	2,58
APS Regular Income Ethical Class C	35,72M	1,66	-1,42	2,52
APS Regular Income Ethical Class B	35,72M	1,68	-2,09	2,39

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S&P 500 VIX	13,16	+0,16	+1,23%
Bitcoin Futuro	61.550,0	-302,5	-0,49%
Índice Dólar	105,590	+0,164	+0,16%

Petróleo Brent	84,07	+0,49	+0,59%
Petróleo WTI	79,53	+0,54	+0,68%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
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Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
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Açúcar NY nº11	19,68	+0,06	+0,31%

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GBP/BRL	6,3496	-0,0132	-0,21%
CAD/BRL	3,7070	+0,0004	+0,01%

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