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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd Capitalisation (0P0000YZIW)

Luxemburgo

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92,000 +0,060 +0,07%

30/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 749,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0934558783

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YZIW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I (0P0000YZIW). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,170	17,170	0,000
Ações	0,220	0,220	0,000
Título	82,290	82,300	0,010
Conversíveis	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,296	23,091
Índice Preço/Valor Contábil	0,364	1,072
Índice Preço/Vendas	0,462	3,642
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,825	606,742
Retorno com dividendos	-	6,949
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,410

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,000	59,272

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 452

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Julho 2025	BRSTNCLTN7Z6	3,37	896,209	-0,09%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	1,94	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2025	BRSTNCLTN7N2	1,84	942,800	+100.000,00%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	1,68	1.015,42	-0,16%
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1,42	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000111191	1,39	-	-
Argentina (Republic of) 0.5%	-	1,07	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	0,99	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	0,83	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	1,3B	-2,78	-0,32	-0,11
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,3B	-5,54	-2,14	-0,48
Ashmore EM TR I III USD Acc	749,41M	0,22	-5,31	-
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	749,41M	-0,16	-6,17	-
Ashmore EM TR Retail USD Dist	749,41M	-0,39	-6,02	-0,80

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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