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Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Small And Mid-cap Fund B Usd (0P0000U8KG)

Irlanda

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 22,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B6R5YM91

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U8KG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a (0P0000U8KG). Nossos dados do JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,150	0,150	0,000
Ações	99,850	99,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,312	14,994
Índice Preço/Valor Contábil	3,547	1,764
Índice Preço/Vendas	2,251	1,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,485	8,817
Retorno com dividendos	1,592	2,909
Crescimento de lucros em 5 anos	20,320	15,330

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,260	23,968
Consumo Cíclico	18,740	19,324
Industriais	14,930	16,407
Consumo Não-Cíclico	14,370	3,694
Saúde	14,310	8,173
Energia	4,300	2,199
Serviços Financeiros	1,080	10,811

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Max Healthcare Institute	INE027H01010	4,30	751,80	-3,70%
L’Occitane International	LU0501835309	4,18	3,822	+1,38%
Samsonite International SA	LU0633102719	4,15	3,006	-1,41%
Aegis Logistics Ltd	INE208C01025	4,09	709,00	+1,15%
ABB India	INE117A01022	3,91	8.289,05	+0,30%
Sumber Alfaria Trijaya	ID1000128705	3,61	2.650	-3,99%
Uno Minda	INE405E01023	3,37	850,25	-1,24%
M31 Tech	TW0006643000	2,95	1.140,00	+2,70%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,90	5.845,00	+1,36%
Time Technoplast Ltd	INE508G01029	2,37	275,50	+3,71%

Principais fundos de ações por JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Opportunities Fund USD B Shares	629,43M	0,82	3,18	6,28
JOHCM Global Opportunities Fund USD	629,43M	0,89	3,81	7,02
Emerging Markets Opportunities FunU	191,77M	2,68	-3,60	4,11
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAU	22,35M	5,61	-0,64	5,87
Asia ex Japan Fund A USD	17,51M	6,67	-7,45	3,77

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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