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Asn Duurzaam Mixfonds Neutraal (0P0001EWQW)

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 717,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270290

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EWQW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal (0P0001EWQW). Nossos dados do ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,100	2,250	0,150
Ações	44,770	44,770	0,000
Título	51,000	51,000	0,000
Outros	2,130	2,180	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,050	16,648
Índice Preço/Valor Contábil	2,700	2,421
Índice Preço/Vendas	1,471	1,724
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,882	10,155
Retorno com dividendos	2,997	2,474
Crescimento de lucros em 5 anos	7,086	10,833

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,050	12,243
Tecnologia	24,100	19,778
Saúde	16,080	12,826
Consumo Cíclico	9,000	10,982
Serviços de Comunicação	8,000	6,707
Utilidades	6,190	3,385
Materiais Básicos	4,410	5,262
Consumo Não-Cíclico	3,850	7,860
Imóveis	1,320	3,760

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 525

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1,73	97,920	-0,54%
Autodesk	US0527691069	1,00	217,44	-1,15%
Unilever	GB00B10RZP78	0,97	50,64	+1,00%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	0,95	97,15	-0,10%
Mettler-Toledo	US5926881054	0,89	1.494,58	-0,48%
KLA Corp	US4824801009	0,89	782,15	+1,35%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	0,89	-	-
Legrand	FR0010307819	0,89	103,60	+1,57%
ASML Holding	NL0010273215	0,88	876,40	+2,61%
Advantest Corp.	JP3122400009	0,88	5.853,0	+5,36%

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	409,35M	11,23	9,74	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	342,87M	9,10	7,04	-
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	105,95M	4,66	0,89	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	44,42M	3,22	-1,11	-

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Ibovespa Futuros	125.438	-654	-0,52%
US 500	5.321,0	+14,0	+0,26%
US 30	39.420,7	-250,3	-0,63%
S&P 500 VIX	11,86	-0,43	-3,50%
Bitcoin Futuro	68.235,0	-1.420,0	-2,04%
Índice Dólar	104,820	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	81,36	-0,54	-0,66%
Petróleo WTI	76,92	-0,65	-0,84%
Café Contrato C	215,90	-4,55	-2,06%
Soja Chicago	1.237,75	-8,25	-0,66%
Cacau NY	8.128,00	+592,00	+7,86%
Ouro	2.351,30	-41,60	-1,74%
Açúcar NY nº11	18,30	+0,07	+0,38%

Dólar/BRL	5,1491	-0,0012	-0,02%
EUR/BRL	5,5767	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,0831	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	156,99	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2722	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	6,5531	+0,0043	+0,07%
CAD/BRL	3,7607	-0,0039	-0,10%

Petrobras PN	37,18	0,00	0,00%
Vale ON	64,88	-0,56	-0,86%
Casas Bahia ON	7,62	-0,02	-0,26%
Magazine Luiza ON	1,45	-0,02	-1,36%
IRB Brasil ON	34,21	+0,81	+2,43%
Oi ON	0,61	+0,01	+1,67%
Weg ON	38,95	-0,33	-0,84%

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