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Lf - Assets Defensive Opportunities I (LP68105476)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 69,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72N5

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68105476

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASSETS Defensive Opportunities UI A (LP68105476). Nossos dados do ASSETS Defensive Opportunities UI A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,060	11,380	0,320
Título	86,100	86,100	0,000
Preferenciais	2,860	2,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,398	16,836
Índice Preço/Valor Contábil	0,341	2,188
Índice Preço/Vendas	0,973	1,539
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,765	9,509
Retorno com dividendos	1,235	2,672
Crescimento de lucros em 5 anos	5,434	11,521

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,198	50,027
Não alocado	11,086	18,018
Governo	5,765	33,859

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	XS1055787680	4,07	-	-
Vodafone VOD 6.25 03-OCT-2078	XS1888180640	4,06	100,000	0,00%
Mowi ASA	NO0010874050	3,86	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.	FR0011896513	3,69	-	-
ASR Nederland N.V.	XS1115800655	3,68	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	XS1078235733	3,67	-	-
Infineon Technologies AG	XS2056730323	3,60	-	-
Fastighets AB Balder	XS1576819079	3,57	-	-
TenneT Holding B.V.	XS2207430120	3,56	-	-
NN Group N.V.	XS1076781589	3,23	-	-

Principais fundos de títulos por SPSW Capital GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	812,76M	4,40	0,65	2,10
apo VV Renten Privat	576,99M	0,34	-1,96	0,63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300,6M	0,99	2,63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224,43M	0,50	-2,18	0,40
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224,43M	0,50	-2,19	0,40

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Ibovespa Futuros	121.534	-486	-0,40%
US 500	5.348,2	+56,9	+1,07%
US 30	38.805,7	+94,4	+0,24%
S&P 500 VIX	12,71	-0,45	-3,42%
Bitcoin Futuro	71.462,5	+422,5	+0,59%
Índice Dólar	104,220	+0,169	+0,16%

Petróleo Brent	78,48	+0,96	+1,24%
Petróleo WTI	74,16	+0,91	+1,24%
Café Contrato C	231,98	-1,92	-0,82%
Soja Chicago	1.176,00	-3,00	-0,25%
Cacau NY	9.637,00	+80,00	+0,84%
Ouro	2.376,05	+28,65	+1,22%
Açúcar NY nº11	19,16	+0,30	+1,59%

Dólar/BRL	5,2999	+0,0138	+0,26%
EUR/BRL	5,7638	+0,0122	+0,21%
EUR/Dólar	1,0876	-0,0003	-0,02%
Dólar/JPY	156,10	+1,23	+0,79%
GBP/Dólar	1,2794	+0,0031	+0,24%
GBP/BRL	6,7797	+0,0275	+0,41%
CAD/BRL	3,8718	+0,0070	+0,18%

Petrobras PN	38,30	+0,15	+0,39%
Vale ON	60,42	-0,82	-1,34%
Casas Bahia ON	6,27	-0,08	-1,26%
Magazine Luiza ON	12,21	+0,56	+4,81%
IRB Brasil ON	31,78	+0,76	+2,45%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	37,39	-0,41	-1,08%

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