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Astra Sicav Sif Deep Value (0P0000RX7L)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 12,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0528493652

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000RX7L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Astra SICAV SIF Deep Value (0P0000RX7L). Nossos dados do Astra SICAV SIF Deep Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,740	12,470	1,730
Ações	88,510	88,510	0,000
Título	0,710	0,710	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,357	14,332
Índice Preço/Valor Contábil	2,964	2,085
Índice Preço/Vendas	1,849	1,456
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,400	8,239
Retorno com dividendos	2,130	2,709
Crescimento de lucros em 5 anos	9,344	10,483

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	41,870	13,345
Serviços de Comunicação	13,710	7,870
Serviços Financeiros	11,150	35,702
Tecnologia	7,730	10,040
Industriais	7,160	16,185
Consumo Não-Cíclico	7,060	6,312
Saúde	6,940	19,449
Materiais Básicos	2,510	11,106
Energia	1,870	8,302

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms Inc Class A	-	6,85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,49	-	-
Alphabet Inc Class C	-	5,28	-	-
Inditex	ES0148396007	4,65	45.990	+0.92%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,54	762,70	+1,34%
Amazon.com Inc	-	3,51	-	-
United Rentals Inc	-	3,48	-	-
Verallia	FR0013447729	3,17	37.90	-0.94%
Vidrala SA	ES0183746314	3,11	111.600	-0.53%
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	3,10	54,80	-1,55%

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US 30	38.933,5	+47,3	+0,12%
S&P 500 VIX	12,58	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	71.620,0	+485,0	+0,68%
Índice Dólar	104,080	+0,023	+0,02%

Petróleo Brent	80,03	+0,16	+0,20%
Petróleo WTI	75,75	+0,20	+0,26%
Café Contrato C	233,23	+1,28	+0,55%
Soja Chicago	1.196,88	-3,12	-0,26%
Cacau NY	9.882,00	+474,00	+5,04%
Ouro	2.398,20	+7,30	+0,31%
Açúcar NY nº11	19,23	+0,10	+0,52%

Dólar/BRL	5,2590	+0,0030	+0,06%
EUR/BRL	5,7650	+0,0483	+0,84%
EUR/Dólar	1,0894	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	155,76	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2788	0,0000	0,00%
GBP/BRL	6,7255	+0,0038	+0,06%
CAD/BRL	3,8737	+0,0333	+0,87%

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