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Ayalim Government Bond + 10% Il (LP65038147)

Tel Aviv

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190,540 -0,150 -0,08%

23/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 119,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalim Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051053820

S/N: 5105382

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65038147

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ayalim Bonds Portfolio + 10% (LP65038147). Nossos dados do Ayalim Bonds Portfolio + 10% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,290	11,300	0,010
Ações	5,980	5,980	0,000
Título	78,840	78,840	0,000
Outros	3,880	3,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,626	10,436
Índice Preço/Valor Contábil	1,181	1,579
Índice Preço/Vendas	1,904	1,312
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,902	7,313
Retorno com dividendos	4,136	3,572
Crescimento de lucros em 5 anos	14,906	13,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,880	23,941
Tecnologia	26,710	17,286
Imóveis	15,460	15,339
Serviços de Comunicação	9,900	6,819
Industriais	3,330	10,066
Energia	3,200	8,369
Utilidades	2,630	5,317
Consumo Cíclico	1,630	6,754
Saúde	0,260	7,790

Alocação Regional

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	17,88	113,79	+0,11%
The Bank of Israel	IL0082405254	9,30	-	-
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	8,65	161,750	-0,46%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	8,42	107,77	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	7,32	106,06	-0,37%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	7,09	145,40	+0,03%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6,08	93,90	-0,01%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	3,37	99,85	0,00%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	2,68	97,75	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082409132	2,05	-	-

Principais fundos de títulos por Ayalim Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Ayalim 90 10	388,06M	2,19	2,77	-
Ayalim Bonds Portfolio Stocks Free	354,01M	2,02	2,04	2,60
Ayalim Rated Bonds Bank Insurance	66,15M	1,20	0,96	1,16
Ayalim Managed Shekel	32,94M	-0,68	-0,83	0,99

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Ibovespa Futuros	125.572	+258	+0,21%
US 500	5.284,9	+17,1	+0,32%
US 30	39.132,0	+66,7	+0,17%
S&P 500 VIX	12,56	-0,21	-1,64%
Bitcoin Futuro	67.605,0	-280,0	-0,41%
Índice Dólar	104,710	-0,326	-0,31%

Petróleo Brent	80,81	-0,55	-0,68%
Petróleo WTI	76,38	-0,49	-0,64%
Café Contrato C	214,93	-0,72	-0,33%
Soja Chicago	1.240,88	+1,88	+0,15%
Cacau NY	8.099,50	-9,50	-0,12%
Ouro	2.339,95	+2,75	+0,12%
Açúcar NY nº11	18,05	-0,21	-1,15%

Dólar/BRL	5,1382	-0,0060	-0,12%
EUR/BRL	5,5791	+0,0074	+0,13%
EUR/Dólar	1,0850	+0,0037	+0,34%
Dólar/JPY	157,06	+0,13	+0,08%
GBP/Dólar	1,2719	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	6,5395	+0,0078	+0,12%
CAD/BRL	3,7496	-0,0030	-0,08%

Petrobras PN	36,81	-0,37	-1,00%
Vale ON	65,05	-0,39	-0,60%
Casas Bahia ON	7,65	+0,01	+0,13%
Magazine Luiza ON	1,42	-0,05	-3,40%
IRB Brasil ON	33,97	+0,57	+1,71%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	39,03	-0,25	-0,64%

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SEK/BRL	0,4812	+0,0012	+0,25%
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YEG	0,1800	0,0000	0,00%
300573	191,69	-4,61	-2,35%
APBS	1,830	-0,030	-1,61%
TRP_pb	13,14	+0,09	+0,69%
KEMIRA	21,64	+0,36	+1,69%