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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,460 | 4,490 | 1,030 |
Título | 96,520 | 96,520 | 0,000 |
Conversíveis | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 71,910 | 56,191 |
Governo | 21,843 | 27,909 |
Não alocado | 3,456 | 7,672 |
Securitizado | 2,791 | 2,790 |
Nº de participações compradas: 137
Nº de participações vendidas: 96
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578% | XS2568343672 | 3,20 | - | - | |
DP World Salaam 0.06% | XS2158697255 | 3,07 | - | - | |
ESIC Sukuk Ltd. 0.03939% | XS2034896840 | 2,92 | - | - | |
Adib Capital Invest 2 7.125 | XS1870373443 | 2,79 | 99,479 | 0,00% | |
Riyad Sukuk Limited 0.03174% | XS2120069047 | 2,77 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd 0.03326% | XS2250029167 | 2,61 | - | - | |
Aldar Sukuk Ltd 0.03875% | XS2068063465 | 2,36 | - | - | |
Dua Capital Limited 0.01658% | XS2337152982 | 2,20 | - | - | |
EMG Sukuk Ltd. 0.04564% | XS1075401726 | 2,18 | - | - | |
Saudi Electricity Company 0.055% | XS1054250318 | 2,13 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 700,43M | 0,57 | 0,06 | 4,17 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 700,43M | 0,56 | 0,09 | 4,17 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 700,43M | 0,57 | 0,09 | 4,19 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 700,43M | 0,57 | 0,11 | 4,18 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 685,74M | 3,65 | 5,08 | 5,85 |
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