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Azimuth 90/10 Dividend Il (LP68123736)

Tel Aviv

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16/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 111,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051141609

S/N: 5114160

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68123736

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Azimuth 90/10 Dividend (LP68123736). Nossos dados do Azimuth 90/10 Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,030	12,040	0,010
Ações	9,510	9,510	0,000
Título	70,130	70,130	0,000
Outros	8,330	8,960	0,630

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,504	10,436
Índice Preço/Valor Contábil	1,051	1,579
Índice Preço/Vendas	0,526	1,312
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,439	7,313
Retorno com dividendos	3,261	3,572
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	32,140	15,339
Consumo Não-Cíclico	15,270	5,990
Serviços Financeiros	15,130	23,941
Industriais	11,810	10,066
Serviços de Comunicação	8,030	6,819
Tecnologia	6,480	17,286
Consumo Cíclico	4,690	6,754
Energia	3,330	8,369
Saúde	1,760	7,790
Materiais Básicos	1,370	4,433

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KSM (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL	IL0011851230	6,54	3.756,73	-0,39%
The Bank of Israel	IL0082404182	5,81	-	-
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,60	113,14	+0,26%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3,31	94,31	-0,11%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	2,52	96,69	-0,02%
Harel Insurance 3.05 31-DEC-2033	IL0011431223	2,23	88,48	-0,38%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	1,99	85,960	-0,42%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	1,80	110,080	+0,31%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,79	97,420	-0,17%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1,77	101,45	+0,10%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,09B	1,50	1,53	-
Meitav Bond	680,64M	0,45	0,38	-
Meitav Hoshen	666,22M	0,09	1,00	1,58
Meitav Money Market for Rising In	623,58M	5,01	7,71	2,07
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	526,29M	1,98	0,97	1,89

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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