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Bankia Diversificación Universal Fi (0P0000T1ZP)

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Dados históricos de Bankia Diversificacion FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

113,424 -0,010 -0,01%

20/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 295,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158013005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000T1ZP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Diversificacion FI (0P0000T1ZP). Nossos dados do Bankia Diversificacion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,280	61,080	37,800
Ações	8,800	9,460	0,660
Título	62,690	71,310	8,620
Conversíveis	1,480	1,480	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	3,660	3,860	0,200

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,819	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,063	2,326
Índice Preço/Vendas	1,480	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,031	9,529
Retorno com dividendos	2,155	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	10,496	11,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	14,740	12,185
Serviços Financeiros	13,970	15,067
Tecnologia	13,710	19,381
Saúde	12,040	12,468
Industriais	11,750	12,265
Energia	10,270	4,657
Materiais Básicos	8,850	7,112
Consumo Não-Cíclico	6,850	7,929
Imóveis	2,690	2,567
Utilidades	2,630	3,509
Serviços de Comunicação	2,520	7,150

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	5,51	113,260	+0,02%
BSF Fixed Income Strategies I2 EUR	LU0438336777	5,21	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)EUR	LU1093756911	5,21	11,380	-0,09%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun	LU0289473133	5,09	79,610	+0,01%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	4,55	12,970	-0,08%
Amundi 3 M I2	FR0013016607	4,21	-	-
Amundi 12 M I	FR0010830844	4,00	112.812	-0,00%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0093503810	3,94	15,420	-0,06%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3,85	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	3,72	-	-

Principais fundos de ações por Bankia Fondos SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,74B	0,81	-0,85	0,81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,11B	3,98	0,72	2,29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	298,49M	-0,38	-3,09	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	298,49M	-0,32	-2,91	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	272,18M	1,35	-1,50	-0,02

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Ibovespa Futuros	125.670	-2.540	-1,98%
US 500	5.341,3	+34,3	+0,65%
US 30	39.726,4	+55,4	+0,14%
S&P 500 VIX	11,58	-0,71	-5,78%
Bitcoin Futuro	69.870,0	+215,0	+0,31%
Índice Dólar	104,650	-0,186	-0,18%

Petróleo Brent	82,49	+0,59	+0,72%
Petróleo WTI	78,15	+0,58	+0,75%
Café Contrato C	216,30	-4,15	-1,88%
Soja Chicago	1.249,62	+3,62	+0,29%
Cacau NY	7.551,50	+15,50	+0,21%
Ouro	2.368,85	-24,05	-1,01%
Açúcar NY nº11	18,44	+0,21	+1,15%

Dólar/BRL	5,1556	+0,0053	+0,10%
EUR/BRL	5,5911	+0,0138	+0,25%
EUR/Dólar	1,0847	+0,0026	+0,24%
Dólar/JPY	156,68	-0,09	-0,05%
GBP/Dólar	1,2730	+0,0015	+0,12%
GBP/BRL	6,5612	+0,0124	+0,19%
CAD/BRL	3,7711	+0,0065	+0,17%

Petrobras PN	37,18	+0,50	+1,36%
Vale ON	65,44	-0,52	-0,79%
Casas Bahia ON	7,64	+0,08	+1,06%
Magazine Luiza ON	1,47	-0,08	-5,16%
IRB Brasil ON	33,40	-0,98	-2,85%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	39,28	-0,48	-1,21%

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