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Bankinter Capital 1 Fi (0P000016R6)

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0113921037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000016R6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Dinero 1 FI (0P000016R6). Nossos dados do Bankinter Dinero 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,250	46,000	0,750
Título	53,520	53,520	0,000
Conversíveis	1,230	1,230	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	35,765	32,731
Corporativo	35,679	29,281
Governo	27,326	33,564

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	3,95	-	-
Cuenta:bkt	-	3,63	-	-
Italy (Republic Of) 3.6%	IT0005545469	3,56	-	-
European Union 3.84%	EU000A3K4EK1	3,48	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,99	95,560	+0,62%
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	2,64	99,644	+0,01%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	2,63	99,306	+0,02%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2,37	97,548	+0,02%
Spain (Kingdom of) 3.47%	ES0L02406079	2,24	-	-
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	130,7M	0,50	-0,27	-0,06
Bankinter Dinero 4 FI	679,39M	1,14	1,08	0,29
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	379,78M	0,89	0,52	-0,05
Bankinter Dinero 3 FI	413,12M	1,11	0,84	0,06
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	46,34M	-1,00	-2,17	-0,32

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US 500	5.284,2	+0,8	+0,02%
US 30	38.558,5	-12,5	-0,03%
S&P 500 VIX	13,11	+0,19	+1,47%
Bitcoin Futuro	69.255,0	-315,0	-0,45%
Índice Dólar	103,980	-0,020	-0,02%

Petróleo Brent	78,13	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	74,08	-0,14	-0,19%
Café Contrato C	226,20	+3,85	+1,73%
Soja Chicago	1.183,75	-1,00	-0,08%
Cacau NY	9.485,00	+154,00	+1,65%
Ouro	2.371,30	+2,00	+0,08%
Açúcar NY nº11	18,77	+0,47	+2,57%

Dólar/BRL	5,2512	+0,0045	+0,08%
EUR/BRL	5,7076	+0,0618	+1,09%
EUR/Dólar	1,0909	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	156,00	-0,10	-0,06%
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GBP/BRL	6,7267	+0,0092	+0,14%
CAD/BRL	3,8395	+0,0196	+0,51%

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