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Bbva Consolidación 85 Fi (0P00016QSI)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 328,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0118855008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016QSI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Consolidacion 85 FI (0P00016QSI). Nossos dados do BBVA Consolidacion 85 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,090	70,340	48,250
Ações	30,650	31,300	0,650
Título	29,820	29,820	0,000
Outros	17,440	17,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,722	16,648
Índice Preço/Valor Contábil	2,573	2,421
Índice Preço/Vendas	1,803	1,724
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,847	10,155
Retorno com dividendos	2,436	2,474
Crescimento de lucros em 5 anos	9,960	10,833

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,700	19,778
Serviços Financeiros	16,080	15,143
Consumo Cíclico	14,330	10,982
Industriais	13,000	12,243
Saúde	8,770	12,826
Consumo Não-Cíclico	6,520	7,860
Serviços de Comunicação	6,020	6,707
Energia	4,560	4,251
Materiais Básicos	3,210	5,262
Utilidades	2,740	3,385
Imóveis	1,070	3,760

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.946%	FR0128227701	18,19	-	-
Spain (Kingdom of) 3.302%	ES0L02405105	16,72	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	15,50	-	-
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	15,43	-	-
Italy (Republic Of) 3.888%	IT0005581506	15,00	-	-
Future on S&P 500	-	13,87	-	-
Italy (Republic Of) 3.877%	IT0005542516	9,91	-	-
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	7,79	99,774	+0,01%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	7,56	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física	-	7,26	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,47B	2,07	1,41	1,53
Quality Inversion Conservadora FI	5,86B	0,42	0,08	-0,07
Quality Mejores Ideas FI	2,02B	5,99	1,93	6,78
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,42B	7,08	9,43	15,65
BBVA Solidaridad FI	1,72B	0,31	0,24	0,29

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US 30	39.987,5	-16,1	-0,04%
S&P 500 VIX	12,34	+0,35	+2,92%
Bitcoin Futuro	68.040,0	+1.615,0	+2,43%
Índice Dólar	104,435	+0,105	+0,10%

Petróleo Brent	83,61	-0,37	-0,44%
Petróleo WTI	79,24	-0,34	-0,43%
Café Contrato C	206,67	+0,07	+0,03%
Soja Chicago	1.246,88	+18,88	+1,54%
Cacau NY	7.237,00	-111,00	-1,51%
Ouro	2.430,80	+13,40	+0,55%
Açúcar NY nº11	18,62	+0,49	+2,70%

Dólar/BRL	5,1006	-0,0026	-0,05%
EUR/BRL	5,5411	-0,0177	-0,32%
EUR/Dólar	1,0863	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	156,12	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2716	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	6,4844	-0,0009	-0,01%
CAD/BRL	3,7455	-0,0115	-0,31%

Petrobras PN	36,80	+0,11	+0,30%
Vale ON	66,39	+0,21	+0,32%
Casas Bahia ON	7,65	-0,13	-1,67%
Magazine Luiza ON	1,60	+0,01	+0,63%
IRB Brasil ON	35,84	-1,58	-4,22%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	0,00	0,00%

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