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Bbva Mi Objetivo 2026 Fi (0P00018H0V)

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 123,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0118858002

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018H0V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Mi Objetivo 2026 FI (0P00018H0V). Nossos dados do BBVA Mi Objetivo 2026 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	17,860	17,860	0,000
Título	48,950	51,140	2,190
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	37,240	37,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,999	14,048
Índice Preço/Valor Contábil	2,763	1,938
Índice Preço/Vendas	2,145	1,457
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,437	8,814
Retorno com dividendos	2,148	3,331
Crescimento de lucros em 5 anos	10,678	11,909

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,380	17,242
Energia	15,490	9,629
Imóveis	11,140	3,212
Serviços Financeiros	10,680	17,595
Saúde	9,010	11,643
Consumo Cíclico	8,460	14,412
Serviços de Comunicação	7,000	7,911
Industriais	6,370	11,802
Consumo Não-Cíclico	4,600	7,186
Materiais Básicos	2,120	8,675
Utilidades	1,760	5,827

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 197

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	11,91	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	11,10	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	9,35	105,73	-0,03%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	7,91	100,16	+0,29%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	7,83	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	7,22	191,90	-0,01%
Future on S&P 500	-	7,02	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade	LU1650490474	5,05	163,31	0,00%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	4,72	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,68	97,78	+0,15%

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	704,37M	4,63	3,39	4,32
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	156,02M	1,55	0,78	-
BBVA Europa Positivo II FI	136,16M	1,71	-0,13	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116,6M	0,73	-1,45	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	92,89M	0,81	-1,38	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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