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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 17,79 | 35,82 | 18,03 |
Título | 81,45 | 81,45 | 0,00 |
Conversíveis | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 70,39 | 21,04 |
Não alocado | 9,83 | 22,02 |
Corporativo | 18,73 | 45,40 |
Securitizado | 0,29 | 4,61 |
Nº de participações compradas: 170
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur | ES00000126A4 | 8,43 | 100,24 | 0,00% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3,68 | 97,230 | +0,03% | |
Italy (Republic Of) 3.832% | IT0005581506 | 2,78 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.625% | ES0L02407051 | 2,50 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | IT0005359846 | 2,48 | 101,272 | -0,02% | |
France (Republic Of) 3.831% | FR0128227784 | 2,46 | - | - | |
Italy 0 14-Feb-2025 | IT0005582868 | 2,32 | 97,434 | +0,02% | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 2,28 | 98,08 | 0,00% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 1,99 | 99,979 | +0,01% | |
Italy 0 31-May-2024 | IT0005571960 | 1,97 | 99,957 | +0,03% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Ahorro Empresas FI | 2,05B | 1,11 | 1,43 | 0,29 | ||
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo | 988,93M | 0,90 | 0,66 | -0,12 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 703,02M | 0,48 | 0,25 | 0,13 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 518,96M | -1,60 | -0,23 | - | ||
BBVA Bonos Duracion FI | 119,19M | -3,11 | -2,50 | -0,53 |
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