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Bl-global Flexible Eur B Chf Hedged Acc (0P00016YRJ)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

ISIN: LU1305478262

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016YRJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BL Global Flexible EUR B CHF Hedged Acc (0P00016YRJ). Nossos dados do BL Global Flexible EUR B CHF Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,520	29,370	23,850
Ações	78,030	78,030	0,000
Título	14,960	14,960	0,000
Outros	1,490	1,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,276	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	3,525	2,069
Índice Preço/Vendas	3,317	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,349	8,399
Retorno com dividendos	2,212	2,632
Crescimento de lucros em 5 anos	10,033	12,328

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	21,870	6,287
Saúde	18,790	11,451
Tecnologia	18,570	17,089
Industriais	14,580	12,403
Consumo Não-Cíclico	9,270	6,864
Consumo Cíclico	5,980	13,013
Energia	4,490	5,546
Serviços de Comunicação	3,350	7,830
Serviços Financeiros	3,090	16,626

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wheaton Precious Metals Corp	-	5,26	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,89	231,00	+1,18%
Franco-Nevada Corp	-	4,57	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	4,34	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	4,32	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	4,18	-	-
Royal Gold Inc	-	3,57	-	-
Nestle SA	CH0038863350	3,33	95,56	+1,51%
SGS	CH1256740924	3,28	84,00	+0,62%
Enbridge Inc	-	2,52	-	-

Principais fundos de ações por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	BL Glbl Flxbl EUR BR CHF Hdgd Acc		1,23B	2,44	0,85	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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