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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (0P00012BVN)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012BVN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00012BVN). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	111,940	143,550	31,610

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	21,396
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	3,369
Índice Preço/Vendas	2,632	2,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	14,977
Retorno com dividendos	0,394	1,690
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,885

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	111,941	72,089
Não alocado	-4,591	11,646
Derivativo	-7,350	5,948

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	26,49	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	7,35	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6,67	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	6,11	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	5,15	99,350	+0,17%
Long-Term Euro-BTP Futures June14	-	4,54	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4,53	97,250	-0,35%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,82	92,110	-0,09%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,80	98,13	+0,02%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,42	82,660	0,00%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	3,89B	-1,39	-4,59	1,47
BlueBay Investment Grade Euro Govei	3,89B	-1,34	-4,47	1,60
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3,89B	-1,35	-4,47	1,60
LU1170327958	3,89B	-1,28	-4,27	-
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3,89B	-1,36	-4,51	1,56

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.700	-660	-0,54%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,30	-0,58	-0,71%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,79	+1,04	+2,76%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,09	-0,02	-0,28%
Magazine Luiza ON	12,39	+0,31	+2,57%
IRB Brasil ON	31,56	-0,92	-2,83%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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601028	11,77	-0,06	-0,51%
BLK	12.870,00	0,00	0,00%
Robeco BP US Sele.	445,460	+2,940	+0,66%
AB FCP I - Americ.	10,840	-0,030	-0,28%