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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,49 | 2,86 | 0,37 |
Título | 95,19 | 95,28 | 0,09 |
Conversíveis | 2,32 | 2,32 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 90,15 | 78,21 |
Governo | 4,72 | 12,02 |
Não alocado | 2,49 | 12,99 |
Securitizado | 0,38 | 7,95 |
Nº de participações compradas: 188
Nº de participações vendidas: 7
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Jefferies Financial Group Inc 3.875% | XS2801964284 | 2,07 | - | - | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 1,22 | 97,220 | 0,00% | |
Jyske Bank AS 0.25% | XS2409134371 | 1,15 | - | - | |
Morgan Stanley 1.375% | XS1511787589 | 1,09 | - | - | |
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc | IE00BF2WZ363 | 1,08 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.949% | XS2462324232 | 1,06 | - | - | |
AstraZeneca PLC 3.625% | XS2593105393 | 1,00 | - | - | |
RCI Banque S.A. 3.75% | FR001400P3D4 | 0,95 | - | - | |
DH Europe Finance II SARL 0.2% | XS2050404636 | 0,94 | - | - | |
Nordea Bank ABP 0.5% | XS2171874519 | 0,92 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fund F EUR Hedged Accumulation | 508,42M | -1,35 | -3,87 | 1,40 | ||
Bond Fund Class A Accumulation | 68,49K | -0,62 | -2,33 | 1,54 |
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