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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWN)

Luxemburgo

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237,770 -0,000 0,00%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0114074718

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SWN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac (0P00000SWN). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,410	2,570	0,160
Título	94,780	99,330	4,550
Conversíveis	1,780	1,780	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	0,770	0,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,508	11,000
Índice Preço/Valor Contábil	0,557	1,248
Índice Preço/Vendas	1,015	1,538
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,949
Retorno com dividendos	-	4,421
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,456

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,250	87,482
Derivativo	0,263	47,641
Não alocado	2,548	11,700
Governo	1,397	8,277

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 332

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vertical Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	1,37	-	-
Vallourec SA 8.5%	XS2352739184	1,22	-	-
Virgin Media Finance PLC 3.75%	XS2189766970	1,09	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0,97	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 5.943%	PTEDP4OM0025	0,95	-	-
Telefonica Europe B V 3.875%	XS1795406658	0,94	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	0,92	-	-
Forvia SE. 2.75%	XS2405483301	0,92	-	-
Market Bidco Finco PLC 5.5%	XS2470988101	0,89	-	-
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%	XS2067263850	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,49B	-2,98	-4,52	0,49
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,49B	-2,77	-3,87	1,15
LU0097116510	3,13B	-3,04	-7,63	0,29
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,14B	0,01	-1,03	1,85
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,14B	0,35	-0,02	2,88

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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