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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,63 | 9,40 | 1,77 |
Título | 92,37 | 92,37 | 0,00 |
Nº de participações compradas: 13
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 43,66 | 102,290 | +0,57% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 9,05 | 92,190 | +0,15% | |
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 | ES0000101263 | 8,76 | 101,778 | +0,02% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 8,62 | 99,201 | +0,11% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 7,13 | 95,63 | +0,09% | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4,95 | 99,850 | +0,02% | |
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024 | ES00000124W3 | 3,80 | 99,998 | 0,00% | |
Madrid (Comunidad de) 4.13% | ES0000101602 | 2,94 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2,74 | 95,290 | +0,47% | |
Madrid (Comunidad de) 1.83% | ES0000101651 | 2,63 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Avant FI | 844,15M | -0,44 | -0,05 | 0,52 | ||
ES0183103003 | 628,65M | 0,86 | - | - | ||
ES0142530007 | 94,86M | -0,41 | - | - | ||
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI | 83,58M | -2,37 | -1,83 | 0,18 |
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