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Capital & Développement (0P000011KK)

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24/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 116,69M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011147099

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000011KK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capital & Développement (0P000011KK). Nossos dados do Capital & Développement incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	5,620	0,620
Ações	33,810	34,580	0,770
Título	50,890	50,940	0,050
Conversíveis	1,280	1,280	0,000
Outros	9,020	9,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,635	16,608
Índice Preço/Valor Contábil	1,609	2,418
Índice Preço/Vendas	1,193	1,719
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,737	10,145
Retorno com dividendos	2,426	2,480
Crescimento de lucros em 5 anos	12,015	10,883

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,830	12,248
Consumo Cíclico	14,120	10,971
Serviços Financeiros	13,920	15,133
Tecnologia	12,460	19,799
Materiais Básicos	10,860	5,235
Saúde	10,350	12,916
Serviços de Comunicação	9,070	6,716
Energia	5,750	4,279
Consumo Não-Cíclico	2,970	7,819
Imóveis	0,890	3,743
Utilidades	0,770	3,392

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R Credit Horizon 12M IC EUR	FR0011499607	7,37	106.908	+0,06%
R Valor P EUR	FR0011847409	7,30	2.291,960	-0,17%
Morgan Stanley & Co. International plc	FR0014008P70	5,96	-	-
Barclays Bank plc	XS2316705727	5,72	-	-
R-co Target 2024 High Yield IC EUR	FR0013269453	5,03	-	-
R-CO LUX BDL European Eq AlphaI EURCap	LU1734559922	3,82	-	-
BNP Paribas Issuance B.V.	XS2304458776	3,60	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	3,17	109,47	-0,86%
United States Treasury Notes 2.5%	-	3,00	-	-
Barclays Bank plc	XS2367254997	3,00	-	-

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
R Valor C EUR	4,87B	7,06	4,18	8,69
R Valor D EUR	4,87B	7,06	4,19	8,70
R Valor F EUR	4,87B	6,93	3,82	8,21
R Valor P EUR	4,87B	7,23	4,71	-
R Mines dOr	209,72M	13,87	3,78	6,80

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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