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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,990 | 4,990 | 0,000 |
Título | 94,910 | 94,910 | 0,000 |
Conversíveis | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 58,045 | 72,026 |
Corporativo | 21,226 | 25,434 |
Securitizado | 15,789 | 12,759 |
Não alocado | 4,875 | 26,461 |
Municipal | 0,065 | 0,234 |
Nº de participações compradas: 607
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 2,42 | - | - | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 2,22 | 105,180 | -0,47% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 2,12 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1,79 | 94,090 | -0,42% | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1,62 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1,52 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 1,50 | - | - | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 1,43 | 91,450 | +0,11% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1,40 | - | - | |
Japan (Government Of) | JP1103521JA8 | 1,24 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg | 1,6B | -4,11 | 0,15 | 1,16 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg | 1,6B | -4,35 | -0,62 | 0,40 | ||
Capital Group Emerging Markets Locg | 1,6B | -1,48 | -0,81 | - | ||
Global High Income Opportunities Lg | 1,47B | 2,95 | 3,60 | 5,59 | ||
Global High Income Opportunities ag | 1,47B | 3,07 | 3,98 | 5,87 |
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