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Ccb Principal Csi 500 Idx Enh A (000478)

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31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,14B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000478

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal CSI 500 Index Fund (000478). Nossos dados do CCB Principal CSI 500 Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,660	15,660	0,000
Ações	84,340	84,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,108	13,236
Índice Preço/Valor Contábil	1,547	1,405
Índice Preço/Vendas	0,840	0,889
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,795	5,461
Retorno com dividendos	3,819	3,931
Crescimento de lucros em 5 anos	11,668	15,417

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,140	21,040
Tecnologia	17,660	16,689
Materiais Básicos	15,510	17,379
Saúde	12,270	11,931
Consumo Cíclico	8,620	9,227
Serviços Financeiros	6,760	8,360
Serviços de Comunicação	4,080	3,586
Utilidades	3,860	2,872
Consumo Não-Cíclico	3,510	3,491
Energia	2,900	4,798
Imóveis	2,670	1,621

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 540

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Beijing Tiantan Bio	CNE000000WF9	1,16	28,34	-0,14%
Shanghai Bairun A	CNE1000011K6	1,15	21,39	+0,94%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	0,99	24,35	-0,77%
Avic Aviation Hi Tech	CNE000000GZ0	0,96	19,96	+3,15%
Sz Sunlord Elec A	CNE1000000M5	0,95	24,96	+1,55%
Jinduicheng Molybdenum	CNE1000009Y1	0,94	11,65	-1,10%
Sicc	CNE100005RH3	0,91	50,51	+0,10%
Xiamen C&D	CNE000000WL7	0,87	9,62	-0,10%
Western Mining	CNE100000619	0,87	18,59	-0,27%
Hubei Jumpcan Pharm	CNE0000018X6	0,86	38,09	+0,03%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,68B	-0,79	5,66	-
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,4B	-0,21	-7,36	7,46
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,33B	0,84	-9,70	12,47
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,33B	0,85	-9,81	-
CCB Principal Pot New Blue Chip Eq	1,22B	0,48	5,50	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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