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Cnp Assur Equilibre B (0P000069FU)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 47,39M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010323964

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000069FU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CNP Assur Equilibre B (0P000069FU). Nossos dados do CNP Assur Equilibre B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,750	1,120	0,370
Ações	50,170	50,170	0,000
Título	47,320	47,330	0,010
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	1,620	1,630	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,097	14,986
Índice Preço/Valor Contábil	2,296	2,041
Índice Preço/Vendas	1,505	1,388
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,972	8,468
Retorno com dividendos	2,323	2,963
Crescimento de lucros em 5 anos	10,597	10,417

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,490	15,331
Serviços Financeiros	14,800	16,684
Industriais	14,250	14,236
Consumo Cíclico	11,610	12,474
Saúde	11,350	11,794
Serviços de Comunicação	7,290	5,818
Consumo Não-Cíclico	6,670	8,565
Energia	4,880	4,917
Materiais Básicos	3,800	6,508
Utilidades	2,520	4,436
Imóveis	1,330	2,529

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	11,07	509,48	+0,42%
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS	FR0011550185	5,73	24,71	+0,76%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4,95	51,79	-0,38%
JPM Euroland Dynamic C perf (acc) EUR	LU0661986264	4,03	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	3,94	118,63	-0,53%
Vanguard US Opportunities Inv EUR	IE00B03HCV24	3,33	1.627,177	-0,58%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3,22	99,860	-0,29%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	3,02	99,88	-0,51%
HGA Crédit ISR	FR0007392220	2,71	606,640	-0,26%
Pioneer Funds - Euroland Equity I EUR ND	LU1883304872	2,64	16,140	+0,25%

Principais fundos de ações por Sienna Gestion

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	CNP Assur Equilibre A		47,39M	4,09	2,30	4,42
	CNP Assur Prudent A		8,02M	0,71	-0,40	1,94

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Ibovespa Futuros	121.646	-1.552	-1,26%
US 500	5.366,9	+13,9	+0,26%
US 30	38.961,1	+74,9	+0,19%
S&P 500 VIX	12,18	-0,40	-3,18%
Bitcoin Futuro	70.597,5	-537,5	-0,76%
Índice Dólar	104,870	+0,813	+0,78%

Petróleo Brent	79,70	-0,17	-0,21%
Petróleo WTI	75,56	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	224,93	-9,27	-3,96%
Soja Chicago	1.180,25	-18,75	-1,56%
Cacau NY	10.003,50	+131,50	+1,33%
Ouro	2.324,00	-66,90	-2,80%
Açúcar NY nº11	18,96	-0,26	-1,35%

Dólar/BRL	5,2873	+0,0313	+0,59%
EUR/BRL	5,7117	-0,0050	-0,09%
EUR/Dólar	1,0802	-0,0086	-0,79%
Dólar/JPY	156,60	+1,00	+0,64%
GBP/Dólar	1,2722	-0,0067	-0,52%
GBP/BRL	6,7266	+0,0049	+0,07%
CAD/BRL	3,8445	+0,0041	+0,11%

Petrobras PN	37,60	-0,78	-2,03%
Vale ON	60,46	-0,75	-1,23%
Casas Bahia ON	6,47	-0,21	-3,14%
Magazine Luiza ON	11,96	-0,74	-5,83%
IRB Brasil ON	31,61	-0,31	-0,97%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	37,83	+0,02	+0,05%

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OILS	82	-188	-69,63%
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