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Compass Balanced Portfolio (0P000072H7)

Toronto

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05/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 6,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: ATB Investment Management

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000072H7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Balanced Portfolio (0P000072H7). Nossos dados do Compass Balanced Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,170	1,530	0,360
Ações	50,080	50,080	0,000
Título	48,220	48,220	0,000
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,716	16,906
Índice Preço/Valor Contábil	2,533	2,637
Índice Preço/Vendas	1,603	1,784
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,227	10,628
Retorno com dividendos	2,382	2,353
Crescimento de lucros em 5 anos	9,033	10,463

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,550	18,217
Industriais	18,500	12,674
Tecnologia	12,940	16,941
Saúde	10,950	10,866
Consumo Cíclico	9,690	9,496
Energia	6,280	6,704
Consumo Não-Cíclico	6,020	7,406
Materiais Básicos	4,870	4,985
Serviços de Comunicação	3,090	6,171
Imóveis	2,430	4,436
Utilidades	1,680	3,752

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 537

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mawer International Equity Series O	-	10,43	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	4,93	-	-
BMO Government Bond ETF	-	4,92	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	2,95	-	-
Mawer New Canada Series O	-	2,63	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2,56	-	-
Canadian Commercial Mortgage O Ccmot6	-	2,41	-	-
BlackRock CDN US Equity Index Class D	-	2,14	-	-
iShares Core S&P Small-Cap ETF	-	1,63	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.477%	-	1,48	-	-

Outros principais fundos por ATB Investment Management

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Compass Balanced Portfolio F1		6,8B	2,75	3,42	6,47

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa	121.407	-395	-0,32%
Ibovespa Futuros	121.530	-540	-0,44%
US 500	5.355,1	+1,1	+0,02%
US 30	38.793,9	-13,4	-0,03%
S&P 500 VIX	12,63	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	71.370,0	-475,0	-0,66%
Índice Dólar	104,150	-0,071	-0,07%

Petróleo Brent	78,81	+0,40	+0,51%
Petróleo WTI	74,56	+0,49	+0,66%
Café Contrato C	231,98	-1,92	-0,82%
Soja Chicago	1.183,25	+7,00	+0,60%
Cacau NY	9.637,00	+80,00	+0,84%
Ouro	2.386,45	+10,95	+0,46%
Açúcar NY nº11	19,16	+0,30	+1,59%

Dólar/BRL	5,3021	+0,0057	+0,11%
EUR/BRL	5,7699	+0,0096	+0,17%
EUR/Dólar	1,0884	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	156,07	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2798	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	6,7852	+0,0092	+0,14%
CAD/BRL	3,8766	+0,0070	+0,18%

Petrobras PN	38,20	+0,05	+0,13%
Vale ON	60,37	-0,87	-1,42%
Casas Bahia ON	6,27	-0,08	-1,26%
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IRB Brasil ON	31,47	+0,45	+1,45%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	37,54	-0,26	-0,69%

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