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Constantia Multi Invest 92 Vt (0P0000I50Z)

Viena

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222,090 -2,100 -0,94%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 35,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A09HN4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I50Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Constantia Multi Invest 92 VT (0P0000I50Z). Nossos dados do Constantia Multi Invest 92 VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,250	9,420	4,170
Ações	89,560	93,240	3,680
Título	0,060	0,060	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	4,940	5,000	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,033	16,162
Índice Preço/Valor Contábil	2,124	2,326
Índice Preço/Vendas	1,510	1,678
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,163	9,547
Retorno com dividendos	2,036	2,502
Crescimento de lucros em 5 anos	15,342	11,187

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,360	19,373
Industriais	15,580	12,265
Saúde	13,530	12,461
Materiais Básicos	12,350	7,124
Consumo Cíclico	8,500	12,154
Serviços Financeiros	6,200	15,106
Serviços de Comunicação	5,250	7,084
Utilidades	5,000	3,510
Consumo Não-Cíclico	3,340	7,949
Energia	3,110	4,661
Imóveis	1,790	2,566

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR	LU0099574567	9,52	63,580	-1,15%
FTGF RY US SmCp Opp PR USD Acc	IE00B23Z8S99	9,44	-	-
Fidelity Japan Value Y-Acc-EUR	LU0933613423	9,20	-	-
CT (Lux) American IU	LU0096364715	8,83	-	-
Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-USD	LU1116431138	8,80	-	-
FTGF CB Infras Val PR EUR Acc	IE00BD4GV124	8,07	-	-
Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund A-AC	LU0202403266	6,99	599,190	-0,20%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	LU0075056555	6,70	66,250	+0,52%
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A	IE00B12V2V27	6,35	36,718	-0,08%
Franklin Biotechnology Discv I(acc)USD	LU0195948822	5,83	-	-

Principais fundos de ações por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Seilern Global Trust A	118,48M	2,45	-0,64	8,46
Seilern Global Trust T	118,48M	2,45	-0,64	8,47
WSS Europa T	68,12M	-4,23	5,50	11,42
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	53,4M	5,67	4,35	6,34
FRS Substanz T	33,54M	0,54	0,01	2,03

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
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Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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