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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (usd) Class Usd Income (0P0000UZ7B)

Irlanda

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30/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 11,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B53TV722

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UZ7B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000UZ7B). Nossos dados do GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,600	46,820	27,220
Título	76,190	76,190	0,000
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	3,990	3,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,665	26,789
Índice Preço/Valor Contábil	0,622	1,803
Índice Preço/Vendas	0,698	2,302
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	250,184
Retorno com dividendos	0,667	8,208
Crescimento de lucros em 5 anos	46,896	14,581

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,113	57,449
Derivativo	0,484	36,406
Não alocado	14,733	22,864
Governo	5,670	45,319

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barclays PLC 8%	-	2,92	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8%	-	2,79	-	-
HSBC Holdings PLC 4%	-	2,57	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	2,50	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	2,43	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	2,38	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2,13	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,99	108,90	+0,13%
BNP Paribas SA 4.625%	-	1,92	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por GAM Fund Management Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD	4,81M	3,44	0,62	3,88
Credit Opportunities USD Class Inst	305,75M	3,54	1,02	4,29
Credit Opportunities USD Class MO U	74,23M	3,44	0,26	3,77
Credit Opportunities USD Class SI U	14,53M	3,54	1,02	4,29
Credit Opportunities USD Class Ordi	169,37M	3,16	0,11	3,70

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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