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Dekatresor (LP60033575)

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 831,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008474750

Classe de Ativo: Título

Holdings LP60033575

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DekaTresor (LP60033575). Nossos dados do DekaTresor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	1,490	0,050
Título	97,250	98,170	0,920
Conversíveis	1,310	1,310	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,460	49,812
Governo	35,620	34,848
Securitizado	8,757	6,656
Não alocado	1,469	15,252
Derivativo	-0,054	8,386

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 645

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Finland 2.875 15-Apr-2029	FI4000557525	0,89	101,490	0,00%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	0,65	99,51	-0,12%
Hessen (Land)	DE000A1RQDR4	0,60	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	0,54	-	-
Commerzbank AG	DE000CB0HRY3	0,53	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.75 17-A	EU000A2SCAF5	0,50	99,650	0,00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	0,48	94,100	-0,05%
Zuercher Kantonalbank	CH1111393000	0,46	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	0,45	100,710	-0,03%
ADIF - Alta Velocidad	ES0200002097	0,45	-	-

Principais fundos de títulos por Deka Investment GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Deka-VarioInvest TF	672,34M	-4,24	-1,48	-0,43
Deka-Multimanager Renten	430,83M	-7,05	-0,52	2,18
Multirent-INVEST	307,88M	-10,80	-3,02	-0,23
RenditDeka CF	407,38M	-2,17	-4,19	1,02
DekaRent-international CF	281,35M	-12,84	-4,85	0,50

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa Futuros	125.670	-2.540	-1,98%
US 500	5.340,0	+33,0	+0,62%
US 30	39.733,4	+62,4	+0,16%
S&P 500 VIX	12,29	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	69.655,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	104,790	-0,046	-0,04%

Petróleo Brent	81,48	-0,42	-0,51%
Petróleo WTI	77,07	-0,50	-0,64%
Café Contrato C	220,33	+3,13	+1,44%
Soja Chicago	1.243,50	-3,75	-0,30%
Cacau NY	7.434,50	+40,50	+0,55%
Ouro	2.373,20	-19,70	-0,82%
Açúcar NY nº11	18,22	-0,34	-1,83%

Dólar/BRL	5,1536	+0,0033	+0,06%
EUR/BRL	5,5520	-0,0253	-0,45%
EUR/Dólar	1,0828	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	156,73	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2728	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	6,5575	+0,0087	+0,13%
CAD/BRL	3,7465	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	37,18	+0,50	+1,36%
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