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Goldman Sachs Equity Investment Fund (nl) - P (0P00000C0Q)

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17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 348,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000286318

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000C0Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Investment Fund (0P00000C0Q). Nossos dados do Delta Lloyd Investment Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	0,930	0,030
Ações	96,680	96,680	0,000
Outros	2,420	2,640	0,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,496	24,086
Índice Preço/Valor Contábil	5,468	4,527
Índice Preço/Vendas	2,900	3,307
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,169	15,927
Retorno com dividendos	1,105	1,224
Crescimento de lucros em 5 anos	12,950	12,407

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,770	26,755
Saúde	18,200	16,367
Serviços Financeiros	16,430	13,512
Industriais	9,620	11,825
Consumo Cíclico	7,660	12,487
Consumo Não-Cíclico	7,630	7,992
Serviços de Comunicação	6,380	7,933
Materiais Básicos	2,310	4,323
Energia	1,010	3,331

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) D	NL0015000N41	99,56	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1,08B	1,25	0,80	3,61
	Delta Lloyd Equity Sustainable Glob		374,81M	7,47	9,39	11,77

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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