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Pgim India Arbitrage Fund Regular Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000142VR)

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31/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J011M3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000142VR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DHFL Pramerica Arbitrage Fund Regular Plan Monthly (0P000142VR). Nossos dados do DHFL Pramerica Arbitrage Fund Regular Plan Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	91,330	92,050	0,720
Título	8,930	8,930	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,561	16,555
Índice Preço/Valor Contábil	1,932	2,426
Índice Preço/Vendas	2,131	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,016	11,803
Retorno com dividendos	0,851	1,613
Crescimento de lucros em 5 anos	26,191	24,433

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,930	31,008
Materiais Básicos	22,860	13,686
Saúde	12,650	7,230
Energia	11,900	10,709
Consumo Não-Cíclico	9,530	5,238
Serviços de Comunicação	6,620	8,122
Industriais	1,070	10,870
Consumo Cíclico	0,290	3,677
Tecnologia	0,140	4,265

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Direct Plan Gr	INF223J01NS5	12,15	318,881	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	7,46	2.962,80	+3,57%
HDFC Bank	INE040A01034	7,44	1.561,90	+1,98%
ACC	INE012A01025	6,83	2.654,25	+4,24%
Ambuja Cements	INE079A01024	5,87	666,75	+5,16%
Canara Bank	INE476A01014	4,84	-	-
Zee Entertainment Enterprises	INE256A01028	4,41	156,45	+5,07%
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	4,27	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4,25	101,385	+0,11%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	4,24	1.311,50	+3,24%

Principais fundos de ações por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DHFL Pramerica Large Cap Fund Div	5,73B	2,83	14,82	13,94
DHFL Pramerica Large Cap Fund Gr	5,73B	4,98	15,05	14,83
DHFL Arbitrage Reg Reg Div	1,18B	2,29	4,92	-
DHFL Pramerica Arbitrage Dir Growth	1,18B	2,65	5,80	-
DHFL Pramerica Arbitrage Dir M Div	1,18B	2,24	5,60	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.293,0	+15,5	+0,29%
US 30	38.781,5	+95,2	+0,25%
S&P 500 VIX	12,92	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.555,0	+1.305,0	+1,91%
Índice Dólar	104,600	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	80,78	-0,33	-0,41%
Petróleo WTI	76,70	-0,29	-0,38%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.192,75	-12,25	-1,02%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.335,75	-10,05	-0,43%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	157,29	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2735	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	6,6800	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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