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Dnb Private Banking Premium 50 A (DK-S5-50)

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010531965

Classe de Ativo: Ações

Holdings DK-S5-50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Private Banking Premium 50 (DK-S5-50). Nossos dados do DNB Private Banking Premium 50 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	49,790	51,110	1,320
Título	59,570	61,030	1,460
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,313	16,226
Índice Preço/Valor Contábil	2,135	2,314
Índice Preço/Vendas	1,574	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,306	10,087
Retorno com dividendos	3,174	2,851
Crescimento de lucros em 5 anos	10,951	12,822

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,520	18,982
Serviços Financeiros	17,530	16,712
Industriais	12,730	12,177
Saúde	12,090	11,224
Energia	10,360	6,472
Serviços de Comunicação	6,950	8,648
Materiais Básicos	5,510	4,747
Consumo Não-Cíclico	5,510	8,382
Consumo Cíclico	4,200	8,595
Utilidades	1,090	2,270
Imóveis	0,510	1,973

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNB Obligasjon F	NO0012771106	13,82	-	-
DNB High Yield D	NO0012770868	10,82	-	-
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	8,95	-	-
DNB Global Credit F	NO0012771304	8,83	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	6,81	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	6,53	-	-
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	6,49	-	-
DNB Global High Grade F	NO0012771379	5,21	-	-
Arctic Norwegian Value Creation C	IE00BSS80K14	4,87	-	-
DNB Finans D	NO0012778655	4,70	-	-

Principais fundos de ações por DNB Asset Management AS

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DNB Global indeks NOK	97,31B	14,41	16,17	15,66
DNB Teknologi NOK	68,72B	16,37	17,90	23,31
NO0010801913	68,72B	16,37	18,13	23,45
Pensjonsprofil 80	46,66B	7,46	6,16	8,31
DNB Global IV	45,7B	16,25	17,96	15,96

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Ibovespa	121.407	-395	-0,32%
Ibovespa Futuros	121.530	-540	-0,44%
US 500	5.354,5	+0,5	+0,01%
US 30	38.784,0	-23,3	-0,06%
S&P 500 VIX	12,76	+0,13	+1,03%
Bitcoin Futuro	71.400,0	-445,0	-0,62%
Índice Dólar	104,220	-0,001	0,00%

Petróleo Brent	78,68	+0,27	+0,34%
Petróleo WTI	74,39	+0,32	+0,43%
Café Contrato C	233,62	+1,67	+0,72%
Soja Chicago	1.179,88	+2,88	+0,24%
Cacau NY	9.667,00	+259,00	+2,75%
Ouro	2.380,25	+4,75	+0,20%
Açúcar NY nº11	19,16	+0,03	+0,16%

Dólar/BRL	5,3005	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,7650	+0,0047	+0,08%
EUR/Dólar	1,0877	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	156,10	-0,01	-0,00%
GBP/Dólar	1,2783	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	6,7742	-0,0018	-0,03%
CAD/BRL	3,8720	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	38,20	+0,05	+0,13%
Vale ON	60,37	-0,87	-1,42%
Casas Bahia ON	6,27	-0,08	-1,26%
Magazine Luiza ON	12,19	+0,54	+4,64%
IRB Brasil ON	31,47	+0,45	+1,45%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	37,54	-0,26	-0,69%

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