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Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund - A (0P0000SNB8)

Luxemburgo

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17/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 319,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0560538919

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SNB8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments Asia Pacific Equity Fund (0P0000SNB8). Nossos dados do Eastspring Investments Asia Pacific Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	98,520	98,520	0,000
Outros	1,480	1,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,188	14,232
Índice Preço/Valor Contábil	1,137	1,851
Índice Preço/Vendas	0,995	1,787
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,422	8,391
Retorno com dividendos	3,366	3,476
Crescimento de lucros em 5 anos	11,892	12,354

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,740	21,574
Tecnologia	24,680	25,131
Consumo Cíclico	14,710	13,060
Serviços de Comunicação	10,300	7,492
Energia	5,710	3,484
Industriais	4,670	7,159
Materiais Básicos	4,400	5,996
Consumo Não-Cíclico	3,790	7,105
Imóveis	3,710	3,413
Saúde	2,290	6,609

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,23	835,00	-0,71%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,17	77.400	-1,02%
Tencent Holdings Ltd	-	3,43	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,29	1.130,75	+0,02%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,15	44,890	+0,79%
IndusInd Bank	INE095A01012	3,15	1.417,30	+0,35%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,95	170,50	+0,59%
Bank Negar	ID1000096605	2,67	5.175	-0,48%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,49	2,420	-0,41%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A	-	2,21	-	-

Principais fundos de ações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	449,88B	3,56	6,52	7,65
Eastspring Investments Japan Dynamd	449,88B	3,88	7,45	8,54
Eastspring Investments Japan Dynamc	449,88B	3,62	6,64	7,73
Eastspring Investments Japan Dynama	449,88B	3,31	5,73	6,86
Eastspring World Value Equity Fund	453,18M	4,65	8,10	7,07

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	79,52	+0,78	+0,99%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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LITF	2,44	0,00	0,00%
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SEI Global Master.	16,810	-0,380	-2,21%
6S3Aq	0,14	0,00	1,79%
BlueBay Funds - B.	192,710	+0,200	+0,10%