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Bellevue Funds (lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small I Chf (0P0000TPKD)

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06/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 119,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0631859575

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TPKD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small I (0P0000TPKD). Nossos dados do Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,050	5,050
Ações	91,830	91,830
Preferenciais	3,120	3,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,875	16,043
Índice Preço/Valor Contábil	1,728	2,159
Índice Preço/Vendas	1,016	1,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,799	9,299
Retorno com dividendos	2,799	2,603
Crescimento de lucros em 5 anos	11,361	11,143

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	37,030	27,332
Tecnologia	12,540	16,189
Serviços Financeiros	11,660	10,400
Consumo Não-Cíclico	6,710	5,453
Saúde	6,430	11,001
Imóveis	5,940	3,860
Energia	5,130	3,741
Consumo Cíclico	4,590	12,700
Serviços de Comunicação	4,430	3,933
Utilidades	3,530	2,678
Materiais Básicos	2,010	6,267

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wartsila	FI0009003727	3,34	19,27	+0,10%
Cargotec Corp	FI0009013429	3,34	76,95	-0,19%
Nexans SA	FR0000044448	3,31	108,90	-1,80%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3,30	90,000	-0,50%
Neoen	FR0011675362	3,24	37,38	-0,05%
Fuchs SE	DE000A3E5D64	3,12	-	-
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	2,98	291,80	-0,07%
Merlin Properties SA	ES0105025003	2,95	10,930	-1,62%
Subsea 7	LU0075646355	2,94	188,30	-0,58%
DO & CO	AT0000818802	2,93	143,400	-1,65%

Principais fundos de ações por Bellevue Asset Management AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B CHF	1,53B	12,74	-0,21	10,17
Adamant Medtech I CHF	1,53B	13,07	0,50	10,95
Adamant Medtech T CHF	1,53B	12,93	0,19	10,61
Baloise Fund Invest Lux BFI C QUADr	132,4M	2,53	-1,12	1,22
Entrepreneur Europe small B CHF	119,91M	21,16	-2,03	6,16

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Ibovespa Futuros	121.442	-1.756	-1,43%
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US 30	38.932,3	+46,1	+0,12%
S&P 500 VIX	12,27	-0,31	-2,46%
Bitcoin Futuro	70.045,0	-1.090,0	-1,53%
Índice Dólar	104,860	+0,803	+0,77%

Petróleo Brent	79,76	-0,11	-0,14%
Petróleo WTI	75,66	+0,11	+0,15%
Café Contrato C	224,93	-9,27	-3,96%
Soja Chicago	1.179,00	-20,00	-1,67%
Cacau NY	10.003,50	+131,50	+1,33%
Ouro	2.324,35	-66,55	-2,78%
Açúcar NY nº11	18,96	-0,26	-1,35%

Dólar/BRL	5,2922	+0,0362	+0,69%
EUR/BRL	5,7154	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,0804	-0,0084	-0,77%
Dólar/JPY	156,59	+0,99	+0,63%
GBP/Dólar	1,2725	-0,0063	-0,49%
GBP/BRL	6,7322	+0,0105	+0,16%
CAD/BRL	3,8481	+0,0077	+0,20%

Petrobras PN	37,60	-0,78	-2,03%
Vale ON	60,52	-0,69	-1,13%
Casas Bahia ON	6,37	-0,31	-4,64%
Magazine Luiza ON	11,92	-0,78	-6,14%
IRB Brasil ON	31,63	-0,29	-0,91%
Oi ON	0,58	-0,02	-3,33%
Weg ON	37,83	+0,02	+0,05%

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