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Ksm Actove Bond 25+il (0P0000A78W)

Tel Aviv

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 38,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051014806

S/N: 5101480

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A78W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon 25/75 (0P0000A78W). Nossos dados do Epsilon 25/75 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,680	0,970	0,290
Ações	16,370	16,370	0,000
Título	72,530	72,530	0,000
Outros	10,410	10,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,201	10,707
Índice Preço/Valor Contábil	1,360	1,575
Índice Preço/Vendas	0,839	1,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,837	7,722
Retorno com dividendos	4,840	3,700
Crescimento de lucros em 5 anos	12,013	13,071

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,610	23,752
Consumo Não-Cíclico	15,480	5,384
Imóveis	12,630	13,974
Industriais	11,500	9,689
Tecnologia	10,500	18,802
Consumo Cíclico	8,320	7,166
Serviços de Comunicação	6,720	6,460
Energia	5,240	8,385
Saúde	5,050	6,163
Utilidades	4,510	4,520
Materiais Básicos	3,430	3,643

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KSM 4D NASDAQ 100	IL0011465056	2,89	65.540	-1,50%
Harel Sal Tel Bond Shekel 50	IL0011507139	2,59	380,0	+0,27%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	2,19	9.550,00	-0,49%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	2,11	-	-
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	1,98	93,740	+0,14%
Alony B12	IL0039004952	1,97	83,57	0,00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	1,79	98,09	-0,02%
Eldan Transportation Ltd 5.65 30-Sep-2030	IL0011924599	1,59	99,520	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1,57	98,200	+0,33%
Carasso Re B1	IL0011900086	1,56	97,190	0,00%

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 30 70	806,43M	3,31	3,00	2,91
Epsilon Managed Portfolio	96,63M	3,44	2,59	3,06
Epsilon Global Shares	88,58M	5,97	5,49	6,69
Epsilon Gold	31,83M	12,49	9,62	-
Epsilon Global Bonds	21,29M	2,92	5,09	1,66

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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
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Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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