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Equilibre Discovery (0P00000QFZ)

Paris

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551,520 +0,550 +0,10%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 19M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0007023700

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000QFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Equilibre Discovery (0P00000QFZ). Nossos dados do Equilibre Discovery incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	49,630	57,400	7,770
Título	43,230	48,440	5,210
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	10,340	10,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,299	14,948
Índice Preço/Valor Contábil	2,169	2,038
Índice Preço/Vendas	1,081	1,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,050	8,458
Retorno com dividendos	3,431	2,953
Crescimento de lucros em 5 anos	9,630	10,499

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,710	14,276
Consumo Cíclico	14,880	12,499
Tecnologia	14,590	15,360
Saúde	13,380	11,802
Serviços Financeiros	12,360	16,624
Serviços de Comunicação	5,790	5,862
Materiais Básicos	5,030	6,469
Energia	3,400	4,911
Utilidades	2,820	4,407
Consumo Não-Cíclico	1,680	8,478
Imóveis	1,360	2,548

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	22,34	13.612,630	+0,09%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	21,12	-	-
EdRF - Equity Euro Core K EUR	LU1730855910	7,94	-	-
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	5,30	-	-
EdR SICAV European Smaller Comp K EUR	FR0014009ZF1	4,67	-	-
Clasquin	FR0004152882	4,66	136,00	-0,73%
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy I-EUR A	LU1102947196	4,53	206,980	+1,08%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR	FR0013305828	4,31	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	4,17	-	-
Voyageurs du Monde SA	FR0004045847	3,82	146,80	+1,24%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	773,69M	6,89	8,73	5,15
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	773,69M	6,84	8,57	4,99
FR0010588350	773,69M	6,53	8,50	4,84
FR0010505578	776,37M	3,94	4,74	6,20
FR0014009V22	13,26M	6,04	-	-

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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
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EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
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Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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