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Estrategia Acumulación Fi (0P0001AOXC)

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133337008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AOXC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Estrategia Acumulacion FI (0P0001AOXC). Nossos dados do Estrategia Acumulacion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,200	23,270	18,070
Ações	12,110	13,590	1,480
Título	63,640	73,430	9,790
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	18,650	19,050	0,400

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,035	16,162
Índice Preço/Valor Contábil	1,249	2,326
Índice Preço/Vendas	2,354	1,678
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,994	9,547
Retorno com dividendos	3,589	2,502
Crescimento de lucros em 5 anos	7,353	11,187

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	55,420	2,566
Serviços Financeiros	8,890	15,106
Industriais	7,580	12,265
Saúde	6,210	12,461
Energia	4,620	4,661
Consumo Não-Cíclico	3,720	7,949
Tecnologia	3,490	19,373
Materiais Básicos	3,370	7,124
Serviços de Comunicação	2,470	7,084
Utilidades	2,460	3,510
Consumo Cíclico	1,780	12,154

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	12,25	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0390558301	10,83	38,860	+0,13%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0030759645	7,14	51,640	+0,14%
Robeco High Yield Bonds IH €	LU0227757233	6,50	251,860	+0,08%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0549539178	6,40	162,480	+0,10%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5,39	196,760	+0,21%
DWS Invest Top Dividend IC	LU1472572954	5,21	-	-
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor	LU0211300792	4,95	135,910	+0,30%
Henderson Horizon Pan European Property Equities F	LU1003273924	4,30	41,700	+1,09%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	4,22	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ES0133411001	1,22B	6,80	5,87	-
ES0114565007	1,11B	9,46	11,96	-
ES0133371007	1,02B	0,60	-0,04	-
ES0114573001	170,05M	9,32	11,19	-
ES0114525001	146,73M	10,76	11,70	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Estrategia Acumul.	9,664	+0,002	+0,02%
MELEb	81,75	+0,98	+1,21%
PAACU_old	9,99	0,00	0,00%
Sanlam Namibia Fl.	1,034	0,000	0,03%
BCZ	15,000	+0,200	+1,35%
SPIS	5,00	0,00	0,00%
AORT	23,62	-0,23	-0,96%
AG Life Sustainab.	118,890	-0,260	-0,22%