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15/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 33,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0165265002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MRGW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Myinvestor Nasdaq 100 FI (0P0001MRGW). Nossos dados do Myinvestor Nasdaq 100 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,690	99,690	0,000
Título	5,560	5,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,854	26,204
Índice Preço/Valor Contábil	5,776	4,949
Índice Preço/Vendas	4,242	4,300
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,919	16,549
Retorno com dividendos	0,915	0,879
Crescimento de lucros em 5 anos	13,111	15,135

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,000	64,504
Serviços de Comunicação	15,650	13,641
Consumo Cíclico	12,690	8,754
Saúde	6,420	4,909
Consumo Não-Cíclico	6,300	1,882
Industriais	4,800	6,920
Materiais Básicos	1,620	6,323
Utilidades	1,240	1,949
Serviços Financeiros	0,520	6,494
Energia	0,500	2,312
Imóveis	0,280	1,755

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Acc	IE00BNRQM384	19,89	4.542,50	+0,19%
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Inc	IE000RUF4QN8	19,77	56,36	0,00%
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis	LU2197908721	19,61	180,14	-0,01%
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR	LU1829221024	19,28	68,87	+0,04%
Invesco NASDAQ 100 ETF	-	9,73	-	-
E-mini NASDAQ 100 June14	-	6,28	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02412069	5,56	-	-
Micro E-mini Nasdaq 100 Index Future June 24	-	5,13	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	92,5M	6,37	11,87	-
ES0141116006	49,9M	5,59	22,77	-
ES0141116030	46,81M	5,24	21,21	-
ARIETE PATRIMONIAL	38,21M	-0,17	1,09	1,12
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22,59M	1,99	6,38	-

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.310,4	+7,1	+0,13%
US 30	40.020,0	+16,4	+0,04%
S&P 500 VIX	12,23	+0,24	+2,00%
Bitcoin Futuro	67.292,5	+867,5	+1,31%
Índice Dólar	104,350	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	84,22	+0,24	+0,29%
Petróleo WTI	79,77	+0,19	+0,24%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.231,12	+3,12	+0,25%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.443,25	+25,85	+1,07%
Açúcar NY nº11	18,30	+0,21	+1,16%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5498	-0,0090	-0,16%
EUR/Dólar	1,0875	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	155,71	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,2698	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	6,4809	-0,0044	-0,07%
CAD/BRL	3,7491	-0,0079	-0,21%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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Vanguard Target R.	84,270	+0,060	+0,07%
THFF	39,17	+0,22	+0,56%
Liberbank Rendimi.	8,689	-0,001	-0,01%
Nikko Global Robo.	13.291,000	-20,000	-0,15%