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True Value Compounders B Fi (0P0001NSL4)

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 37,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180783013

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NSL4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo True Value Compounders B FI (0P0001NSL4). Nossos dados do True Value Compounders B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,650	3,650	0,000
Ações	96,350	96,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,005	14,977
Índice Preço/Valor Contábil	1,826	1,867
Índice Preço/Vendas	0,723	1,186
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,706	8,158
Retorno com dividendos	1,538	2,132
Crescimento de lucros em 5 anos	11,243	12,731

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	40,080	21,279
Tecnologia	23,580	16,742
Consumo Cíclico	22,610	15,301
Consumo Não-Cíclico	9,190	5,644
Serviços Financeiros	4,320	11,530
Saúde	0,220	11,108

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nagarro SE	DE000A3H2200	9,14	80,35	+0,44%
Newlat Food	IT0005385213	8,85	8,70	+3,08%
APi Group Corp	-	8,41	-	-
Teleperformance	FR0000051807	7,21	105,00	-1,64%
Vistry Group	GB0001859296	5,89	1.297,00	-0,92%
Savaria Corp	-	4,76	-	-
Volati	SE0009143662	4,74	116,6000	0,00%
Hilton Grand Vacations Inc	-	4,48	-	-
Green Landscaping	SE0010985028	4,29	77,60	-1,52%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4,28	92,12	-1,12%

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	171,91M	-0,09	-0,82	0,78
Renta 4 Valor Europa FI	112,21M	5,37	3,73	5,99
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	99,19M	4,03	4,26	-
ES0173286008	95,87M	1,84	1,42	-
Renta 4 Activos Globales FI	95,87M	2,14	1,99	3,69

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US 30	38.788,5	+77,2	+0,20%
S&P 500 VIX	13,16	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	71.732,5	+692,5	+0,97%
Índice Dólar	104,205	+0,154	+0,15%

Petróleo Brent	77,53	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	73,24	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	231,33	+4,78	+2,11%
Soja Chicago	1.186,25	+6,75	+0,57%
Cacau NY	9.430,00	-345,00	-3,53%
Ouro	2.352,20	+4,80	+0,20%
Açúcar NY nº11	18,87	+0,09	+0,48%

Dólar/BRL	5,2901	+0,0040	+0,08%
EUR/BRL	5,7062	-0,0454	-0,79%
EUR/Dólar	1,0876	-0,0002	-0,01%
Dólar/JPY	155,82	+0,94	+0,61%
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GBP/BRL	6,7568	+0,0046	+0,07%
CAD/BRL	3,8338	-0,0310	-0,80%

Petrobras PN	38,15	-0,43	-1,11%
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Casas Bahia ON	6,35	-0,63	-9,03%
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Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,80	+0,46	+1,23%

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