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Belgravia Value Strategy A Fi (0P0001HVBN)

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21/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 29,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0182838005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001HVBN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Strategy Fund FI (0P0001HVBN). Nossos dados do Value Strategy Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	97,190	97,190	0,000
Título	9,450	9,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,628	14,364
Índice Preço/Valor Contábil	2,369	2,005
Índice Preço/Vendas	1,476	1,328
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,417	8,736
Retorno com dividendos	1,861	3,253
Crescimento de lucros em 5 anos	12,058	9,643

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,340	14,889
Tecnologia	23,370	9,524
Industriais	11,660	15,834
Consumo Não-Cíclico	11,040	11,556
Consumo Cíclico	9,640	10,536
Materiais Básicos	9,450	6,902
Serviços de Comunicação	4,180	4,956
Imóveis	3,380	1,764
Utilidades	2,940	4,482

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2024	-	26,67	-	-
Spain (Kingdom of) 3.58308%	ES0L02406079	16,53	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	9,45	94,98	-0,03%
Eurogroup Laminations	IT0005527616	4,24	4,30	-2,36%
SAP	DE0007164600	3,39	179,320	-0,38%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	3,16	1.939,00	+0,36%
Ryanair	IE00BYTBXV33	3,14	20,4100	+0,00%
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	3,06	93,35	-5,04%
IONOS SE	DE000A3E00M1	3,05	26,05	+0,39%
Syensqo	BE0974464977	2,98	94.46	-1.18%

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	105,53M	7,82	7,26	-
ES0108240005	39,39M	4,26	3,55	-
ES0164691034	32,44M	2,07	-1,31	-
IF Global Management FI	15,16M	3,43	2,95	-
ES0108192008	11,51M	6,45	7,18	-

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Ibovespa	125.650	-1.762	-1,38%
Ibovespa Futuros	125.670	-2.540	-1,98%
US 500	5.342,9	+35,9	+0,68%
US 30	39.754,9	+83,9	+0,21%
S&P 500 VIX	12,29	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	69.652,5	-2,5	0,00%
Índice Dólar	104,790	-0,046	-0,04%

Petróleo Brent	81,47	-0,43	-0,53%
Petróleo WTI	77,08	-0,49	-0,63%
Café Contrato C	220,33	+3,13	+1,44%
Soja Chicago	1.244,50	-2,75	-0,22%
Cacau NY	7.434,50	+40,50	+0,55%
Ouro	2.371,85	-21,05	-0,88%
Açúcar NY nº11	18,22	-0,34	-1,83%

Dólar/BRL	5,1536	+0,0033	+0,06%
EUR/BRL	5,5520	-0,0253	-0,45%
EUR/Dólar	1,0830	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	156,78	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,2727	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,5583	+0,0095	+0,15%
CAD/BRL	3,7465	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	37,18	+0,50	+1,36%
Vale ON	65,44	-0,52	-0,79%
Casas Bahia ON	7,64	+0,08	+1,06%
Magazine Luiza ON	1,47	-0,08	-5,16%
IRB Brasil ON	33,40	-0,98	-2,85%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	39,28	-0,48	-1,21%

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