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Etica Obbligazionario Misto I (0P0000VC7K)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 1,53B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Itália
Emissor:  Etica SGR SpA
ISIN:  IT0004782378 
Classe de Ativo:  Ações
Etica Obbligazionario Misto I 8,176 -0,010 -0,13%

Holdings 0P0000VC7K

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Etica Obbligazionario Misto I (0P0000VC7K). Nossos dados do Etica Obbligazionario Misto I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,810 7,680 0,870
Ações 10,910 10,910 0,000
Título 82,280 82,280 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,129 15,126
Índice Preço/Valor Contábil 2,462 2,134
Índice Preço/Vendas 1,909 1,435
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,264 9,062
Retorno com dividendos 1,999 3,000
Crescimento de lucros em 5 anos 9,965 10,671

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 33,870 16,617
Saúde 16,570 12,663
Industriais 14,920 14,399
Consumo Cíclico 10,340 11,384
Consumo Não-Cíclico 8,230 8,088
Materiais Básicos 4,940 6,285
Imóveis 3,650 2,721
Utilidades 3,370 4,649
Serviços de Comunicação 2,200 6,224
Serviços Financeiros 1,900 16,733

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 279

Nº de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001030716 12,22 95,940 -0,02%
  Italy 3.85 15-Sep-2026 IT0005556011 4,95 101,230 -0,06%
  France .5 25-Jun-2044 FR0014002JM6 4,41 59,480 -0,70%
Austria (Republic of) AT0000A38NK7 4,20 - -
  Oat Tf 1.75% Nv24 Eur FR0011962398 3,90 99,07 +0,03%
  Italy 3.85 15-Dec-2029 IT0005519787 2,94 102,350 -0,27%
  Italy 3.7 15-Jun-2030 IT0005542797 2,68 101,440 -0,34%
  Italy .25 15-Mar-2028 IT0005433690 2,63 89,290 +0,37%
  Italy 2.95 15-Feb-2027 IT0005580045 1,96 99,070 -0,15%
  Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur FR0013234333 1,67 82,95 -0,60%

Principais fundos de ações por Etica SGR SpA

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Etica Bilanciato I 2,39B 1,18 1,53 5,78
  Etica Bilanciato R 2,39B 0,88 0,62 4,84
  IT0005336851 2,39B -5,57 -1,57 -
  Etica Obbligazionario Misto R 1,53B -0,86 -3,20 0,52
  Etica Impatto Clima R 1,28B 0,11 -0,39 -
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