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Etica Obbligazionario Misto R (0P00000UF8)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0003409197

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000UF8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Etica Obbligazionario Misto R (0P00000UF8). Nossos dados do Etica Obbligazionario Misto R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,060	6,680	0,620
Ações	10,930	10,930	0,000
Título	83,010	83,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,783	15,066
Índice Preço/Valor Contábil	2,496	2,127
Índice Preço/Vendas	1,979	1,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,754	9,039
Retorno com dividendos	1,982	3,010
Crescimento de lucros em 5 anos	10,223	10,670

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,960	16,489
Saúde	16,700	12,543
Industriais	15,880	14,360
Consumo Cíclico	9,990	11,305
Consumo Não-Cíclico	8,190	8,110
Materiais Básicos	5,160	6,289
Imóveis	4,220	2,722
Utilidades	3,520	4,642
Serviços de Comunicação	2,100	6,232
Serviços Financeiros	1,270	16,815

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 278

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	12,23	96,000	+0,04%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4,86	101,140	+0,01%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	4,47	59,540	+0,61%
Austria (Republic of)	AT0000A38NK7	4,21	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	3,91	99,18	+0,04%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,97	102,300	+0,19%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,94	103,070	+0,31%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,77	103,290	+0,45%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2,64	89,370	+0,11%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	1,96	99,130	+0,11%

Principais fundos de ações por Etica SGR SpA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IT0005336851	2,32B	-5,57	-1,57	-
Etica Bilanciato I	2,32B	1,18	1,53	5,78
Etica Bilanciato R	2,32B	0,88	0,62	4,84
Etica Obbligazionario Misto I	1,49B	-0,66	-2,62	1,13
Etica Impatto Clima R	1,23B	0,11	-0,39	-

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Ibovespa Futuros	121.530	-540	-0,44%
US 500	5.355,2	+1,2	+0,02%
US 30	38.797,9	-9,4	-0,02%
S&P 500 VIX	12,63	+0,02	+0,16%
Bitcoin Futuro	71.735,0	-110,0	-0,15%
Índice Dólar	104,255	+0,204	+0,20%

Petróleo Brent	78,65	+0,05	+0,06%
Petróleo WTI	74,40	+0,10	+0,13%
Café Contrato C	231,98	-1,92	-0,82%
Soja Chicago	1.176,25	-2,75	-0,23%
Cacau NY	9.637,00	+80,00	+0,84%
Ouro	2.374,35	-0,85	-0,04%
Açúcar NY nº11	19,16	+0,30	+1,59%

Dólar/BRL	5,3021	+0,0057	+0,11%
EUR/BRL	5,7603	+0,0087	+0,15%
EUR/Dólar	1,0872	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	156,07	-0,04	-0,02%
GBP/Dólar	1,2789	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,7810	+0,0050	+0,07%
CAD/BRL	3,8695	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	38,20	+0,05	+0,13%
Vale ON	60,37	-0,87	-1,42%
Casas Bahia ON	6,27	-0,08	-1,26%
Magazine Luiza ON	12,19	+0,54	+4,64%
IRB Brasil ON	31,47	+0,45	+1,45%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	37,54	-0,26	-0,69%

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