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Eurizon Manager Selection Fund – Ms 40 (0P00006BFA)

Luxemburgo

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0256013359

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006BFA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Manager Selection Fund – MS 40 (0P00006BFA). Nossos dados do Eurizon Manager Selection Fund – MS 40 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,160	9,220	1,060
Ações	39,330	39,330	0,000
Título	49,800	50,250	0,450
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,690	2,740	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,317	16,648
Índice Preço/Valor Contábil	2,862	2,421
Índice Preço/Vendas	1,901	1,724
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,055	10,155
Retorno com dividendos	1,969	2,474
Crescimento de lucros em 5 anos	12,470	10,833

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,880	19,778
Serviços Financeiros	14,560	15,143
Saúde	12,640	12,826
Industriais	11,840	12,243
Consumo Cíclico	10,640	10,982
Serviços de Comunicação	6,920	6,707
Consumo Não-Cíclico	6,270	7,860
Energia	4,000	4,251
Materiais Básicos	3,250	5,262
Utilidades	2,040	3,385
Imóveis	1,960	3,760

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurizon Bond EUR Long Term LTE Z Acc	LU0335987854	16,91	-	-
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	7,58	173,790	-0,15%
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z Acc	LU0335987698	5,08	-	-
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit	LU0335987268	4,61	151,000	-0,01%
Eurizon Equity USA Z Acc	LU1341631270	4,27	-	-
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS	IE00BX7RRJ27	3,06	45,36	+0,08%
Eurizon Fund - Equity North America LTE Class Unit	LU0335977970	2,91	335,140	-0,30%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	2,68	105,000	-0,23%
UBS (Lux) Equity SICAV USA Growth (USD) I A1 acc	LU0399032613	2,44	718,670	-0,35%
Epsilon Fund Euro Cash I EUR Acc	LU0365346997	2,38	-	-

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Azioni Strategia Flessibile Class r	5,21B	2,76	0,74	3,15
Azioni Strategia Flessibile Class z	5,21B	3,06	1,63	4,00
Azioni Strategia Flessibile Class e	5,21B	2,98	1,60	4,00
LU1344899445	4,96B	5,79	2,91	-
LU1341630033	4,96B	9,79	9,87	-

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US 30	40.015,5	+11,9	+0,03%
S&P 500 VIX	12,17	+0,18	+1,50%
Bitcoin Futuro	67.455,0	+1.030,0	+1,55%
Índice Dólar	104,355	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	83,87	-0,11	-0,13%
Petróleo WTI	79,40	-0,18	-0,23%
Café Contrato C	206,08	-0,52	-0,25%
Soja Chicago	1.233,25	+5,25	+0,43%
Cacau NY	7.043,00	-305,00	-4,15%
Ouro	2.441,45	+24,05	+0,99%
Açúcar NY nº11	18,41	+0,28	+1,54%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0014	+0,03%
EUR/BRL	5,5497	-0,0091	-0,16%
EUR/Dólar	1,0873	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	155,73	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2705	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,4844	-0,0009	-0,01%
CAD/BRL	3,7492	-0,0078	-0,21%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
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Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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ESGRP	25,13	-0,07	-0,28%
TURV	0,0017	+0,0000	+0,00%
377740	4.260,00	+35,00	+0,83%
Ecureuil Profil 3.	64,330	-0,010	-0,02%