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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,560 | 3,560 | 0,000 |
Título | 94,290 | 94,290 | 0,000 |
Conversíveis | 2,140 | 2,140 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 69,383 | 46,020 |
Corporativo | 24,858 | 33,361 |
Não alocado | 3,565 | 11,317 |
Securitizado | 0,053 | 8,896 |
Nº de participações compradas: 411
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 3,52 | 89,270 | -0,05% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 2,41 | 102,430 | 0,00% | |
Belgium 3 22-Jun-2033 | BE0000357666 | 2,16 | 100,040 | +0,34% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 1,94 | 91,360 | +0,16% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 1,87 | 93,61 | +0,18% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 1,67 | 103,240 | +0,17% | |
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 1,53 | 106,470 | +0,74% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 1,52 | 98,810 | +0,10% | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 1,43 | 104,680 | +0,29% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 1,36 | 92,210 | +0,30% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1,61B | -4,11 | 0,15 | 1,16 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1,61B | -4,35 | -0,62 | 0,40 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1,46B | 3,07 | 3,98 | 5,87 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1,46B | 3,23 | 4,43 | 6,42 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1,46B | 2,96 | 3,62 | 5,60 |
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