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Euromobiliare Emerging Markets Bond A (0P00000U73)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 71,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0001366183

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000U73

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Euromobiliare Emerging Markets Bond A (0P00000U73). Nossos dados do Euromobiliare Emerging Markets Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,980	87,580	85,600
Título	98,020	98,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,667	23,063
Índice Preço/Valor Contábil	1,164	1,069
Índice Preço/Vendas	1,388	3,717
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	606,750
Retorno com dividendos	18,397	6,996
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,511

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,254	85,252
Governo	77,144	53,305
Corporativo	21,718	22,865
Não alocado	1,393	55,636

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	2,75	98,033	+0,01%
Brazil (Federative Republic) 8.25%	-	2,09	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.125%	XS1644429935	1,79	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 3.375%	-	1,51	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	1,37	77,150	+0,19%
Petroleos Mexicanos 3.75%	XS1057659838	1,32	-	-
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 4.375%	XS2624479288	1,23	-	-
Turkey (Republic of) 5.875%	-	1,22	-	-
Bahrain (Kingdom of) 5.625%	XS2058948451	1,21	-	-
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	1,21	-	-

Principais fundos de títulos por Euromobiliare Asset Management SGR SpA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Euromobiliare Cedola 2018 A	760,48M	1,41	-0,73	0,84
Euromobiliare Euro Aggregate A	362,03M	0,31	-0,50	-0,19
Euromobiliare Reddito A	137,77M	-2,42	-5,19	-0,32
Euromobiliare Crescita Attiva A	131,19M	-0,04	-1,41	-
IT0005455511	119,27M	1,02	-	-

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
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US 30	40.028,0	+24,4	+0,06%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.375,0	+950,0	+1,43%
Índice Dólar	104,320	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	84,11	+0,13	+0,15%
Petróleo WTI	79,64	+0,06	+0,08%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.224,25	-3,00	-0,24%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.439,50	+22,10	+0,91%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5588	+0,0000	+0,00%
EUR/Dólar	1,0881	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	155,76	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2708	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,4851	-0,0002	-0,00%
CAD/BRL	3,7563	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
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Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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RBRP11	61,39	-0,21	-0,34%
TFIL	40,10	0,00	0,00%
PDL	19,730	0,000	0,00%