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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund W-acc-gbp (0P000169US)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235296180

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000169US

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund W Acc G (0P000169US). Nossos dados do Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund W Acc G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,560	42,720	20,160
Título	74,770	113,630	38,860
Conversíveis	2,670	2,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,753	23,091
Índice Preço/Valor Contábil	0,342	1,072
Índice Preço/Vendas	0,837	3,642
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,644	606,742
Retorno com dividendos	-	6,949
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,410

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,615	53,743
Corporativo	35,282	22,791
Derivativo	-25,255	85,797
Não alocado	22,350	55,652

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 343

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Mar 22	-	14,94	-	-
Romania 3.624 26-May-2030	XS2178857954	2,28	93,360	+0,30%
Comision Federal de Electricidad 5%	XS2030333038	2,16	-	-
Russian Federation 6.9%	RU000A103901	1,67	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 22	-	1,67	-	-
Ecuador (Republic Of) 1%	XS2214238441	1,65	-	-
Egypt (Arab Republic of) 14.313%	EGBGR02911F8	1,61	-	-
Petroleos Mexicanos 6.7%	-	1,54	-	-
Ecopetrol S.A. 6.875%	-	1,43	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU2184871734	1,56M	-38,09	-	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1,87M	-1,31	0,14	0,76
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	24,73M	-1,27	0,31	1,01
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	336,32K	-5,84	1,92	-
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST	24,49M	-19,37	-4,82	1,07

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.296,4	+18,9	+0,36%
US 30	38.817,5	+131,2	+0,34%
S&P 500 VIX	12,92	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.040,0	+790,0	+1,16%
Índice Dólar	104,550	-0,077	-0,07%

Petróleo Brent	81,02	-0,09	-0,11%
Petróleo WTI	76,94	-0,05	-0,06%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.194,38	-10,62	-0,88%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.340,60	-5,20	-0,22%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0852	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	157,41	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2744	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,6845	+0,0031	+0,05%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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