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Fidelity Funds - Asean Fund Y-dist-usd (0P0000ZP7W)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0936575439

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZP7W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds ASEAN Fund Y DIST USD (0P0000ZP7W). Nossos dados do Fidelity Funds ASEAN Fund Y DIST USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,510	1,510
Ações	98,340	98,340
Conversíveis	0,010	0,010
Preferenciais	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,204	12,975
Índice Preço/Valor Contábil	1,571	1,624
Índice Preço/Vendas	1,986	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,505	7,648
Retorno com dividendos	2,818	4,929
Crescimento de lucros em 5 anos	7,681	7,392

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	41,910	41,770
Serviços de Comunicação	9,760	5,538
Consumo Não-Cíclico	9,710	7,118
Industriais	8,150	8,762
Materiais Básicos	6,060	2,746
Imóveis	5,970	7,211
Consumo Cíclico	4,800	12,354
Tecnologia	4,710	5,072
Saúde	4,580	3,920
Energia	3,010	3,550
Utilidades	1,360	2,933

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,18	35.99	+1.04%
United overseas bank	SG1M31001969	5,96	30,79	+0,75%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,85	9.250	+2,78%
Sea Ltd ADR	-	5,77	-	-
OCBC Bank	SG1S04926220	4,15	14,51	+0,83%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,70	4.340	-0,91%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,72	1,500	0,00%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,06	5.900	+0,43%
CIMB Group	MYL1023OO000	1,87	6,84	0,00%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	1,84	27,00	-1,82%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1560650563	839,76M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	249,18M	-8,24	26,64	-
Global Dividend Fund Y Acc USD	1,07B	2,12	3,69	6,79
Global Dividend Fund A MINCOME G US	748,4M	1,82	2,80	5,91
Global Dividend Fund A Acc USD	1,41B	1,86	2,81	5,91

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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